新准则下凭证录入自动生成财务报表(资产负债表和损益表).xlsVIP

Sheet1 通用记账凭证(打印格式) 利润表 资产负债表 总账 通用记账凭证 凭证录入 会计科目表 银行存款余额额调节表 目录 AA Co 大润发(HK)有限公司 贷方金额 2.00 会计科目 会计科目表!$A$6:$B$ 3.00 借方金额 2.00 科目编号 2.00 科目代码 2.00 凭证编号 12.00 1.00 日期 2.00 月 2.00 账户查询 1.00 账户名称 2.00 总账科目 1.00 现付 借 手机 配件 无形资产 贷 交易性金融负债 应付票据 应付账款 深圳天音 应付职工薪酬 工资 职工福利 社会保险费 住房公积金 工会经费 职工教育经费 应交税费 应交增值税 应付利息 应付股利 其他应付款 保证基金 预计负债 资本公积 盈余公积 营业税金及附加 销售费用 管理费用 借方 贷方 金额 现收 银收 库存现金 转 柏溪厅销售 筠连厅销售 屏山厅销售 高县厅销售 通讯汇所销售 名城厅销售 电讯商城销售 东街厅销售 银行存款余额调节表 项目 企业银行存款账面余额 银行对账单存款余额 加：企业未入账的 加：银行未入账的收入款项 收入款项 （1）存入转账支票 （1）银行代收货款 减：银行未入账的支出款项 （2）存款利息 （1）开出的转账支票 减：企业未入账的 （2）开出的现金支票 支出款项 （1）代扣电费 调整后的存款余额 调整后的余额 账户名称 月 日 借贷方