会计电算化实验报告-固定资产的初始设置.docVIP

会计系会计电算化课程实验报告 姓名： 学号： 班级： 指导老师： 实验项目 固定资产的初始设置 实验地点 第五机房 实 验 内 容 一、建立固定资产账套 （1）启用系统。以帐套主管“陈明”的身份登录“企业应用平台”，在“基础设置”选项卡中，选择“基本信息”|“系统启用”命令，选择“固定资产”，在弹出的“系统启用”对话框中选择日期为“2010-08-01”，单击工具栏上的“退出”按钮，退出系统启用对话框。 （2）启用月份设置。在“企业应用平台”窗口中的“业务工作”列表框中，选择“财务会计”|“固定资产”命令，在弹出的信息提示框中，单击“是”按钮，进入“固定资产初始化向导”对话框，选择“我同意”按钮，单击“下一步”按钮，打开“启用月份”界面。 （3）折旧信息设置。单击“下一步”按钮，打开“折旧信息”设置，选中“本帐套计提折旧”，在“主要折旧方法”中选择“平均年限法（一）”，“这就汇总分配周期”为“1”个月，选中“当（月初已计提月份=可使用月份—1）时将剩余折扣全部提足”。 （4）编码方式设置。单击“下一步”按钮，打开“编码方式”对话框，将资产列别编码设置为2-1-1-2，在“固定资产编码方式”中选择“自动编码”，并在下拉列表框中选择“类别编码+部门编码+序号”。 (5)财务接口设置。单击“下一步”按钮，进入“财务接口”设置，选中“与账务系统进行对账”复选框，单击“固定资产对账科目”后面的“…”按钮，在“科目对照”对话框中选择“1601固定资产”选项，单击“累计折旧对账科目“后面的”“…”按钮，在“科目对照”对话框中选择“1602固定资产”，选中“在对账不平情况下允许月末结账”。 （6）单击“下一步”按钮，弹出“初始化帐套向导”对话框，单击“完成”，在弹出的信息提示框中单击“是”按钮，最后单击“确定”按钮返回。 （7）补充参数设置。选择“财务会计”|“固定资产”|“设置”|“选项”命令，进入“选项”窗口，打开“与财务系统接口”选项卡，单击“编辑”按钮，选中“业务发生后要立即制单”、“月末结账前一定要完成制单登帐业务”，选择缺省入帐科目分别为“1601固定资产”、“1602累计折旧”、“1603固定资产减值准备”，单击“确定”按钮。 二、基础信息设置 （1）部门信息。部门信息在前面已经设置，这里可以直接引用。 （2）部门对应折旧科目的设置 ①选择“财务会计”|“固定资产”|“设置”|“部门对应折旧科目”命令，在弹出的窗口中选择左边列表框中的“财务部”。 ②单击工具栏中的“修改”按钮，自动切换到单张视图选项卡，单击“折旧科目”后面的“…”按钮，弹出“科目参照”对话框，选择折旧科目为“660204管理费用—折旧费”，单击“保存”按钮，完成采购部门对应折旧科目设置。 ③同样的方法，完成其他部门的折旧科目设置。 （3）资产类别的设置。 ①选择“固定资产”|“设置”|“资产类别”命令，打开“资产类别”窗口，单击“增加”按钮，自动切换到“单张视图”选项卡，在“类别名称”中输入“交通运输设备”，“经残值率”中输入“4”，“计提属性”选择“正常计提”， 单击“保存”按钮，即完成对“01”资产类别的设置。 ②在资产类别编码中，选择“01交通运输设备”，单击工具栏上的“增加”按钮，自动切换到“单张视图”选项卡，录入001资产类别的详细信息，打击保存按钮，完成001资产类别的设置。 ③“02”资产类别参照“01交通运输设备”操作方法设置。“012、021、022”资产类别参照“011经营用设备”操作方法设置。 （4）增加方式对应科目的设置。 ①选择“固定资产”|“设置”|“增减方式”命令，打开“增减方式”窗口，在增减方式目录表中，选择“直接购入”增加方式。 ②单击“修改”按钮，自动切换到“单张视图”选项卡，单击“对应入帐科目”后面的“…”按钮，弹出“科目参照”对话框，选择对应入帐科目为“100201工行存款”，单击“保存”按钮。 ③其他增减方式的对应入帐科目的设置方法类似。 三、固定资产原始卡片录入 （1）选择“财务会计”|“固定资产”|“卡片”|“录入原始卡片”命令，弹出“固定资产类别档案”对话框。 （2）选择“012非经营用设备”，单击“确定”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口，在“固定资产编码中”中输入“01201”，在使用部门中选择或输入“总经理办公室”，增加方式为“直接购入”，可使用年限为“72”，启用日期为“2009-06-1”，折旧方法为“平均年限法（一）”,净残值率为4℅，使用状况均为“在用”，原值为“215470.00”，累计折旧为“37254.75”，大面积“保存”按钮，卡片0001输入完毕。 （3）其他固定资产卡片的录入