成本分析会范本.docVIP

中铁15局六公司??项目责任成本管理分析报告（参考格式） （????年????月） ? ????年??月??日，项目部召开本月责任成本分析会,对本月项目责任成本管理情况进行了检查和分析，现将有关情况报告如下： 一、工程慨况 本项目为　（名称）??,施工里程（范围）:?????,中标合同价???万元，施工图实际投资??????,合同工期:?年??月??日至???年???月???日。主要工程量有：土石方（铁路分区间、站场）????万方，路基附属工程圬工量???万方，绿化防护????万平方；特大桥????m/座、大桥m/座、中小桥???m/座、盖板涵???m/座；隧道???m/座：………（根据实际情况增减） 二、形象进度 本月实际完成产值???万元，完成公司计划????万元的???%，年度累计完成????万元，完成公司计划???万元的???%，开工累计完成????万元，占总项目合同投资（分割）???万元的???%，其中：路基土石方???万方，完成设计量的???%，特大桥???米，完成设计量的???%，大中桥???米，完成设计量的???%，小桥???米，完成设计量的???%，涵洞???米，完成设计量的???%，隧道???米，完成设计量的???%，……（根据实际情况增减） 三、盈亏情况分析： 1、对上计量、支付 本月对上计量?????万元，累计对上计量?????万元，完成合同价（施工图投资）???万元的???%，其中合同外（变更及额外）计量?????万元，超计价???万元。累计已完工未计量???万元，其超（欠）计量的原因：****。 本月业主（或局指）支付????万元，累计支付??万元，累计支付占计量总额???%，占合同价（施工图投资）的????%。 2、对下计量、支付 （1）内部队伍计价情况：本月计价??万元，??开累计价??万元。其中合同内???万元、合同外??万元，合同外占计价总额的???%； （2）外部队伍计价情况：本月计价????万元，开累计价???万元。其中合同内???万元、合同外??万元，合同外占计价总额的???%； 应计价未计价的施工队??个，未计价主要原因是1、**；2、**；3、**等。 3、由项目部直接列销成本（项目直接费） 本月对外结算设备租金???万元，其燃油费为??万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费????万元，差额为????万元；对外缴纳电费为??万元对下扣收电费为???万元，差额???万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款???万元，对下扣收使用费????万元，差额为???万元；直接进入施工材料成本为????万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计???万元直接入项目成本。 开累对外结算设备租金???万元，其燃油费为??万元（不含生活用车燃油），对下扣收使用费????万元，差额为????万元；对外缴纳电费为??万元对下扣收电费为???万元，差额???万元；项目购置模板及其它周转性材料（含租金）款???万元，对下扣收使用费????万元，差额为???万元；直接进入施工材料成本为????万元（外包单价中不含材料费用的施工用材料）。其合计???万元直接入项目成本。 4、项目管理费开支情况 本月开支管理费?????万元，开累开支管理费????万元，占项目已完成产值的???%，占公司核定总额???万元的???%，高（低）于上季管理费开支比例??%??个百分点。经分析，原因主要是：1、***；2、***；3、***；等。 5、项目上交的各种税费 本月上交各种税费?????万元，开累上交各种税费????万元。其中上交公司???万元，税金???万元；占公司核定税费???万元的???%。 6、盈亏结果 本月盈（亏）??万元，本年盈（亏）???万元，开累盈（亏）????万元。 四、对上变更、索赔及材料调差 累计批复变更??份???万元（批复金额），其中属包干费不另外计价的变更??份???万元（批复金额）， 不属包干费另外计价的变更??份???万元（批复金额），正在办理变更签证??份 万元（参照合同清单价计算金额），正在完善资料的变更??份。 累计批复索赔??份??万元，资料完善正在申报的索赔??项???万元（申报额），已确认为索赔项目正在准备资料??份??万元。 材料价差情况：（说明价差申报、批复、计量等相关情况） 五、材料节超情况分析 截止本月末，消耗物资??万元，占总产值的 %。其中：钢材??吨、重轨??吨、水泥万吨、柴油??吨、炸药?吨、金属制品??万元。材料费超耗（如有）的原因有：**、**、**???等。根据材料费超耗情况，下一步应采取控制措施是：1、**；2、**；3、**等。 六、合同、劳务管理情况 1、本月应签劳务合同???万元/??份，实签??万元/ 份；累计用劳务队??个，应签合同?