用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目).xlsVIP

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2017-08-22 发布于江苏
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用Excel和现金流量表计算投资项目财务指标FIRR-FNPV-Pt(新建项目).xls

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Sheet3 Sheet2 Sheet1 投资项目财务现金流量表（新建项目）单位：万元序号项目计算期（年）生产负荷（%） 1. 现金流入 1.1. 产品销售收入 1.2. 回收固定资产余值 1.3. 回收流动资金 1.4. 其他现金流入 2. 现金流出 2.1. 固定资产投资 2.2. 流动资金 2.3. 经营成本 2.4. 销售税金及附加 2.5. 所得税 2.6. 增值税 2.7. 其他现金流出 3. 净现金流量 4. 累计净现金流量计算指标：项目财务内部收益率（%）项目财务净现值（ic= %）指定ic= 项目投资回收期（年）说明：1、有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。 2、计算期小于10年，可从第N列向前删除若干列；大于10年，可在第N列后增加若干列，仿前设计表格仍可用。说明：有颜色底纹栏已设置好公式（内部数据勿删），当在无颜色栏手工录入基础数据后，有颜色底纹栏内数据会自动计算生成。 4. 累计净现金流量 3. 净现金流量 2.7. 其他现金流出 2.6. 增值税 2.5. 所得税 2.4. 销售税金及附加 2.3. 经营成本 2.2. 流动资金 2.1. 固定资产投资 2. 现金流出 1.4. 其他现金流入 1.3. 回收流动资金 1.2. 回收固定资产余值 1.1. 产品销售收入 1. 现金流入生产负荷（%）第页，共页 .00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 1.00 2.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥18,000.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 3.00 ￥9,000.00 4.00 ￥9,000.00 5.00 6.00 7.00 ￥.00 ￥26,884.00 ￥18,350.00 ￥7,017.50 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 8.00 9.00 ￥26,534.00 ￥18,000.00 ￥5,000.00 10.00 ￥350.00 ￥350.00 ￥800.00 11.00 ￥499.50 12.00 ￥718.00 13.00 14.00 15.00 ￥.00 ￥-26,884.00 ￥-18,350.00 ￥10,982.50 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 ￥.00 16.00 ￥.00 ￥-26,884.00 ￥-45,234.00 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 ￥-34,251.50 17.00 -3.72E-05 -2.21E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2.92E-05 -2