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夜间稽核工作流程
夜审前准备工作。
检查收银帐单、报表是否全部上交,是否存在少交账单的现象;查看电脑中是否存在未结帐帐单。
检查前台各个部门送来的尚未入帐的单据,如有,将其输入电脑,并放入各自房间的帐夹里。
查看是否存在房态、房价不符现象,是否存在已入住未开房,客人已退电脑未退等现象,如有应及时查明原因。
利用以下报表,核对房费、房间消费、餐饮和杂项金额正确。
费用统计报表:审计→帐务查询→高级→上日账务(所有)→客房→打印
房租入账报表:审计→稽核报表→历史稽核报表→房租入账报表
餐饮收入及财务记录日报表
夜间稽核工作底表(日报)
营业日报表
应交款项表
入账员入账报表
统计报表与每张账单核对,查看账单金额与报表上对应统计数是否一致,是否有账单未上交,并审核每一个账单,是否存在少收、多收的现象, 审核各种优惠券、免费券及有价证券的使用是否符合有关规定。
审核入住、退房、结账的时间,房租是否全部计入,应加收半天房租或全天房租是否加收,免收或少收是否有规定的批准手续。
审核每日客房迷你吧报表、杂项租金报表、商务消费报表、赔偿报表,并与客房营业日报中数字相核对。
核查在店客人在宾馆的消费是否全部计入房间帐,有无漏入或错入的数额,帐单的计算是否正确,帐款是否全部结清。
检查退房帐单上款项是否正确,是否符合规定手续,是否有客人签名,现金结帐要与电脑报表核对其金额与电脑是否吻合。
登记挂帐,并核查挂帐结算的款项是否正确、单位是否正确、是否符合规定手续,并与客房、餐厅、棋牌转AR帐报表相核对。
查验保险箱上的报表:
每间房、餐饮、收费、ENT、HUS、IOU、任何优惠是否正确、金额是否正确和单子是否整存。
检查是否有ENT、HUS、IOU覆印本放存在保险箱上的盘子。
编印、电邮以下报表:
餐饮收入及财务记录日报表
夜间稽核工作底表(日报)
营业日报表
应交款项表
入账员入账报表
将全日报表、房单、账单、信用卡回条放至稽核指定位置,现金放至现金袋内,并封面钉上金额,再填写登记本。
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