协议存款合同范本.doc

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企业与银行之间的协议存款

协议存款合同 合同编号:中再XX协存2013年第N号 甲方: XX银行股份有限公司 法定代表人/负责人: 住所: 办公地址: 乙方:中再资产管理股份有限公司 法定代表人/负责人: 住所: 办公地址: 根据国家有关法律法规及中国人民银行《关于对保险公司试办协议存款的通知》(银发[1999]351)和中国保险监督管理委员会《关于转发中国人民银行<关于同意商业银行试办保险公司协议存款的复函>的通知》(保监发[1999]201号)规定,经甲乙双方友好磋商,就协议存款事宜达成约定如下: 1. 协议存款金额: 乙方在甲方或甲方指定的分支行存入人民币XX亿元整(¥N,000,000,000.00)。 2. 协议存款期限: 本合同项下协议存款(以下简称“协议存款”)期限为12个月, 自乙方存款到达乙方在甲方开立的账户之日(即起息日)起算。协议存款起息日、到期日以甲方向乙方开立的协议存款的《单位定期存款开户证实书》为准。本合同项下的协议存款自起息日开始计息。 3. 协议存款账户: 乙方在甲方开立人民币单位定期存款账户,用于存放本笔协议存款,账户信息如下: 户名:中再资产管理股份有限公司锐富组合N号 账号: 开户行: 大额支付号: 在本协议生效后1个工作日内,乙方向乙方在甲方或甲方指定机构开立的人民币定期存款账户划付本协议项下的存款资金。 如本协议签署时,乙方尚未在甲方处成功开立人民币定期存款账户,则乙方将存款资金一次性划付至甲方指定账户(含甲方中间账户)之日起,视为乙方已履行本协议项下的协议存款资金存放义务,该笔资金自划转至甲方指定账户之日起起息,指定账户信息如下: 户名: 中再资产管理股份有限公司锐富组合N号 账号: 开户行: 大额支付号: 甲方应于乙方人民币定期存款账户起息后的1个工作日内,将《单位定期存款开户证实书》交付给乙方。 4. 协议存款利率: 本合同项下的协议存款按固定利率计息,年利率为X%,如在本协议存款存期内,遇国家利率调整,本协议存款利率不调整。 5. 存款划款日及计息规则: 5.1乙方将协议存款金额划入其在甲方开立的账户不迟于2013年X 月N日,自乙方存款资金到达甲方存款专用账户之日起开始计息。 5.2甲方在向乙方支付协议存款利息时,遵循中国人民银行关于人民币存款计息的规定,采用实际天数法每日计提利息。 计息期间的计息公式为: 利息=本金×年利率×存款实际存续天数÷360。 6. 协议存款地点: 甲方指定如下分(支)行为协议存款存放地点:XX银行XX分行。 7. 协议存款凭证: 7.1甲方应依据本合同提前将存入金额、日期、存款地及存款账号书面通知乙方。甲方保证于协议存款自乙方账户汇入甲方指定存款账户之日,为乙方开具协议存款的《单位定期存款开户证实书》(以下可简称“存款证实书”)壹张,作为本合同项下协议存款的存款凭证,金额、存期、利率等要素以本合同为准,存款起息日为划拨资金到达甲方存款专用账户之日。存款账户户名为“中再资产管理股份有限公司锐富组合N号”,存款金额合计为 XX亿元 。《单位定期存款开户证实书》应注明“协议存款”和“按中再资产管理股份有限公司和XX银行股份有限公司签署的《协议存款合同》(合同编号: 中再XX协存2013年第N号 )条款执行”字样。 7.2 甲方保证自协议存款起息日起提供书面协议存款对账服务,按乙方要求提供协议存款询证服务。 7.3甲方应对所移交的存款证实书的真实性负责,并承担在乙方正式收到存款证实书之前由于存款证实书丢失、损毁等引起的一切后果。 8. 还本付息方式: 8.1除另有约定外,除另有约定外,本合同项下的协议存款按季度结息并支付,结息日为存款存续期间每自然季度末月的20日,付息日为存款存续期间每自然季度末月的21日;最后一个付息日为存款到期支取日,且利随本清,利息均按照本合同第4、5条约定的规则计付。甲方于付息日将利息款项自动划付至乙方向甲方提供的付息账户内,利息支付以转账方式划入乙方指定账户,甲方的划款凭证为已付利息的有效凭证。 乙方指定账户为: 账户名称: 中再资产管理股份有限公司锐富组合N号 账 号:

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fluttersky
该用户很懒,什么也没介绍

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