输入资产负债表和利润表自动生成现金流量表.xls

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现金流量表 表外数据录入 利润及利润分配表 资产负债表 编制说明! 应收票据贴现利息支出 项 目 序号 支付给职工的工资 合 计 销项税额 进项税额 应交增值税 所得税 实际应缴纳各项税金合计 支付给职工的四金 支付给职工的其他福利费 金 额 管理费用中列支的税金 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 固定资产报废损失 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 收到投资分红或利润 处置固定资产收回的现金净额 处置无形资产收回的现金净额 处置其他长期资产收回的现金净额 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计 收到的其他与投资活动有关的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 税率 计提坏账准备的比率 可根据实际计提比率修改 计提的坏账准备 须根据实际税率修改 利息支出(不包括应收票据贴现利息支出) 不抵减利息收入 税率说明 其他各项税 待摊费用摊销 会企03表 单位:元 项 目 行次 金 额 补 充 资 料 金 额 一、经营活动产生的现金流量: 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润 收到的税费返还 加:计提的资产减值准备 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 三、筹资活动产生的现金流量: 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3、现金及现金等价物净增加情况: 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 减:现金的期初余额 筹资活动产生的现金流量净额 加:现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减:现金等价物的期初余额 五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减:增加) 预提费用增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 在其他业务支出中列支的税金 单位:元 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 流动资产: 流动负债: 应付股利 其他应交款 长期投资: 长期负债: 长期债权投资 长期投资合计 固定资产: 递延税项: 少数股东权益 所有者权益(或股东权益): 无形资产及其他资产: 未分配利润 会企01表 资 产 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动资产合计 流动负债合计 长期股权投资 长期借款 应付债券 长期应付款 长期负债合计 负债总计 实收资本(或股本) 减:已归还投资 实收资本(或股本)净额 资本公积 盈余公积 其中:法定公益金 资产总计 负债和所有者权益(或股东权益)总计 专项应付款 其他长期负债 递延税项贷项 所有者权益

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lileilei220
该用户很懒,什么也没介绍
全民来找茬

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