建信月盈安心理财债券型证券投资基金2015年第4季度报告.docVIP

建信月盈安心理财债券型证券投资基金2014年第4季度报告 2014年12月31日基金管理人：基金托管人：送出日期：2015年1月22日 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 建信月盈安心理财 基金主代码 530028 交易代码 530028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月20日 1,689,458,406.58份 严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过主动的组合管理为投资者创造稳定的当期回报，并力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金通过积极主动的组合管理，充分运用各种短期投资工具，力争为持有人创造低风险基础上的投资收益。本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过150天。 七天通知存款利率（税前） 风险收益特征 本基金属于债券基金，长期风险收益水平低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 建信月盈安心理财A 建信月盈安心理财B 下属两级基金的交易代码 530028 531028 报告期末下属两级基金的份额总额 1,238,422,535.63份 451,035,870.95份 主要财务指标 2014年10月1日2014年12月31日A 建信月盈安心理财B 本期已实现收益 15,271,418.74 9,924,986.07 2．本期利润15,271,418.74 9,924,986.07 3．期末基金资产净值1,238,422,535.63 451,035,870.95 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益，由于该基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 2、持有人认购或交易本基金时，不需缴纳任何费用。基金净值表现本报告期基金份额净值率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.1830% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.8427% 0.0080% 自本报告期本基金业绩比较基准收益率计算方法调整为：（业绩比较基准年利率/365）乘以实际天数。B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－－过去三个月1.2570% 0.0080% 0.3403% 0.0000% 0.9167% 0.0080% 自本报告期本基金业绩比较基准收益率计算方法调整为：（业绩比较基准年利率/365）乘以实际天数。自基金合同生效以来基金累计净值变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 陈建良本基金的基金经理2014年1月21日- 7 2005年6月加入中国建设银行厦门分行，任客户经理；2007年6月调入中国建设银行总行金融市场部，任债券交易员；2013年9月加入我公司投资管理部，任基金经理助理。2013年12月10日起任建信货币市场基金基金经理；2014年1月21日起任建信月盈安心理财基金基金经理；2014年6月17日起任建信嘉薪宝货币市场基金基金经理；2014年9月17日起任建信现金添利货币基金的基金经理。高珊 本基金的基金经理 2012年12月20日 - 8硕士。2006年7月至2007年6月期间在中信建投证券公司工作，任交易员。2007年6月加入建信基金管理公司，历任初级交易员、交易员，2009年7月起任建信货币市场基金的基金经理助理。2012年8月28日起任建信双周安心理财债券型证券投资基金基金经理；2012年12月20日起任建信月盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年1月29日起任建信双月安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年9月17日起任建信周盈安心理财债券型证券投资基金基金经理；2013年12月20日起任建信货币市场基金基金经理。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求