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基金行业TA 数据集中存量数据报送方案 包含内容 管理人报送的存量数据是指截止到 2010-11-19 日的账户 本信息、份额余额信息，以及历史上全部的交易确认和分红信息。 说明：在存量数据中，可以不包含 2010-11-19 日当日申请 数据，该日数据在下一工作日内以增量方式报送即可：如果包含 当日申请数据，则下一日增量数据中不包含该部分数据即可。 二 文件说明 存量和增量数据文件的接口定义相同，对于存量数据，注 意以下内容： 1. 账户 本信息 l 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_92_QL.TXT ； l 全部账户信息发“101”业务类型； l 若账户已销户， 户状态字段（AccountStatus ） 赋值为销户状态”3”； l 如果数据文件记录过于庞大，可以按记录数进行 文件拆分即可，每个文件中保证无重复记录即可。文件可 定义为： OFD_gg_00_yyyymmdd_92_QL_1.TXT OFD_gg_00_yyyymmdd_92_QL_2.TXT 2. 份额余额信息 1 l 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_95_QL.TXT ； l 如果数据文件记录过于庞大,可参考账户文件分 拆方式处理； 3. 交易确认 l 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_94_QL.TXT ； l 考虑到历史全部的交易确认数据量比较大，允许 报送交易确认数据按照自然年份拆分成多个文件发送； 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_94_QL_****.TXT, 具体 文件命名时，****替换成数据文件中数据的年份，如2008 年的数据，命名为OFD_gg_00_yyyy mmdd_94_QL_2008.TXT l 请确保各年份文件之间数据完整，并且不重叠； 4. 分红信息 l 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_96_QL.TXT l 考虑到历史全部分红信息的数据量比较大，允许 报送分红信息文件按照自然年份拆分成多个文件发送； 文件名：OFD_gg_00_yyyymmdd_96_QL_****.TXT, 具体 文件命名时，****替换成数据文件中数据的年份，如2009 年的数据，命名为OFD_gg_00_yyyymmdd_96_QL_2009.TXT l 请确保各年份文件数据完整，并且不重叠； 三 数据发送 考虑到生成数据文件庞大，可备份到移动硬盘或光盘中， 由专人送至中国结算总部。对于数据量小的，可以采用深证通直 2 接报送（同测试，但要注意选择晚间空闲时间段进行数据传输）。 3