中国银行2011年年报.pdf

BANK OF CHINA LIMITED 3988 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2012 3 30 * * * * * * # Alberto TOGNI# # # # # * # 中国银行股份有限公司 2011年度内部控制评价报告 董事会全体成员保证本报告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国银行股份有限公司全体股东： 中国银行股份有限公司董事会（以下简称“董事会”）对建 立和维护充分的财务报告相关内部控制制度负责。 财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完 整和可靠、防范重大错报风险。由于内部控制存在固有局限性， 因此仅能对上述目标提供合理保证。 董事会已按照《企业内部控制基本规范》要求对财务报告相 关内部控制进行了评价，并认为其在 2011 年 12 月 31 日（基准 日）有效。 我公司在内部控制自我评价过程中未发现与非财务报告相 关的内部控制重大缺陷。 我公司聘请的普华永道中天会计师事务所有限公司已对公 司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 留审计意见，认为我公司于 2011 年 12 月 31 日按照《企业内部 1 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。 董事长：肖钢 中国银行股份有限公司 2012年 3月29 日 2 中国银行股份有限公司2011年度内部控制评价工作情况说明 建立健全并有效实施内部控制是本行董事会及各级管理层的责任。本行内部 控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相