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分类明细 总账 明细账 Sheet3 会计凭证 多栏明细 会计科目 科目代码 一级科目 现金 银行存款 应收账款 其他应收款 预付账款 原材料 包装物 库存商品 待摊费用 固定资产 累计折旧 固定资产清理 长期待摊费用 短期借款 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应交税金 其他应交款 预提费用 实收资本 盈余公积 本年利润 利润分配 生产成本 制造费用 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其他业务支出 营业费用 管理费用 财务费用 营业外支出 所得税 以前年度损益调整 工行 建行 二级科目 二级科目 工商银行 建设银行 北京A 北京C 甲 丙 丁 AAA BBB XXX YYY 南京A 南京B 南京C 武汉A 武汉B 武汉C 珠海A 珠海B 应交增值税 进项税额 三级科目 借方年初余额 贷方年初余额 记账凭证 日期 凭证号 摘要 科目代码 科目名称 借方金额 贷方金额 收银行帐户存款利息 暂借X单位款项 销售Y产品 购买A原材料 收到赔偿款 明细账 科目代码 科目名称 月初余额 本月发生额 月末余额 借方 贷方 科目名称 日期 凭证号 摘要 科目代码 借方金额 贷方金额 暂借X单位款项 销售Y产品 购买A原材料 收到赔偿款 记账凭证 1001 汇总 1002 汇总 1131 汇总 1211 汇总 2121 汇总 2171 汇总 5101 汇总 5301 汇总 5503 汇总 总计 科目名称 凭证号 数据 求和项:借方金额 求和项:贷方金额 求和项:借方金额 的求和 求和项:贷方金额 的求和 总账 总账科目 2006-3.22 2006-3.28 2006-3.28 2006-3.29 1001.00 1002.00 1131.00 1133.00 1151.00 1211.00 1221.00 1243.00 1301.00 1501.00 1502.00 2101.00 2121.00 2131.00 2151.00 2153.00 2171.00 5301.00 5101.00 5503.00 5.00 1001.00 现金 5000.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?2 1.00 1002.00 银行存款 50000.00 4.00 1002.00 银行存款 1200.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?5 2.00 1131.00 应收账款 60000.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?8 3.00 1211.00 原材料 120000.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?2 1.00 2121.00 应付账款 50000.00 ?2006?/?3?/?8 3.00 2121.00 应付账款 140400.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?8 3.00 2171.00 应交税金 20400.00 .00 9.00 .00 9.00 ?2006?/?3?/?5 2.00 5101.00 应交税金 60000.00 .00 9.00 .00 9.00 5.00 5301.00 营业外收入 5000.00 .00 9.00 .00 9.00 4.00 5503.00 财务费用 1200.00 .00 9.00 .00 9.00 .00 9.00 .00 9.00 X单位损坏我单位汽车，经交涉，同意赔偿我单位5000元。 4.00 1001 1001.00 5000.00 5000.00 .00 10000.00 1002 1002.00 120800.00 51200.00 .00 172000.00 1131 1131.00 60420.00 60000.00 .00 120420.00 1133 1133.00 24522.00 .00 .00 24522.00 1151 1151.00 3456.00 .00 .00 3456.00 1211 1211.00 58760.00 120000.00 .00 178760.00 1221 1221.00 .00 .00 .00 .00 1243 1243.00 40000.00 .00 .00 40000.00 1301 1301.00 .00 .00 .00 .00 1501 1501.00 360000.00 .00 .00 360000.00 1502 1502.00 -56000.00 .00 .00 -56000.00 2101 2101.00 -65000.00 .00 .00 -65000.00 2121 2121.00 -3000.00 .00 190400.