用友ERP-U8系统安装环境要求：.ppt

用友ERP-U8系统安装环境要求： 512M-1G 内存 40g 以上硬盘 CPU 1.7 GH以上 网络畅通 SQL server 2000 Internet 服务管理：IIS（Internet Information Server） 系统管理 2）账套主管（demo） 修改账套/分配权限(无新建用户权 ) 建立年度账，年度账备份 （新建账套可以直接使用，一年后需要建立年度账） 清空年度账 3）账套备份 自动备份 手工备份 4)建立新账套： 学习内容： 一、启用总账模块：基本信息?系统启用 二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入 三、日常处理：凭证制单、审核、记帐 四、期末处理：转帐、结帐 1、系统概述 用友总账系统还提供辅助管理功能：个人借款管理、部门核算、项目管理、往来管理。 可随时查询包括未记账凭证的所有账表，可满足及时性要求。 2、初始化设置 2.1 初始化——基础档案设置（“设置”－“基础档案” ） 基础档案是系统运行的基石，账套中的子系统共享基础档案。在建账前需要设置基础档案。 由于基础数据间有先后关系，基础档案的设置有一定顺序，见下表: 2.1.1 基础档案——部门、职员档案设置 案例：环球电脑公司，单位性质：商业。该公司有6个部门，共12个职员。 注意： １、保存部门档案后只能修改部门名称和辅助信息，不能修改编码。 如果编码有误，只能删除此编码部门。但必须是未启用的编码。 即如果已经启用部门，不能修改编码。 ２、业务员：单位的业务人员，或体现在业务单据中的人员。 操作员：操作Ｕ８系统的人员。 ３、保存人员档案后只能修改除编码外其他信息。 2.1.2 基础档案——客商信息设置 企业可按行业、地区、客商属性对客户和供应商进行分类，而后增加客商信息（设置客户档案）。 eg:客户分类：批发、零售、专柜、代销、其他（用于扩展） 供应商分类：品牌供应商、硬盘供应商、耗材供应商、软件供应商、其他。 注意： 1、修改原则也是只能修改编码以外的信息。 2、客户（供应商）档案必须设置在最末级分类下。 3、对客户又是供应商的情况，在设置客户时要设置“对应供应商”。 4、为了进行管理，还有其他页签设置，如“联系”、“信用”等。 2.1.3 基础档案——会计科目设置 会计科目的增加、删除、修改、辅助核算指定.一级科目按会计制度要求，二级及以下明细可以自行设置。 可以对债权、债务类科目进行辅助核算。 eg: 注意： １、在设置科目前，一般需要先设置外币。 2、修改科目时，如果已启用，则编码不能改动。 3、删除科目的要求：不是末级科目；没有使用 4、可以成批复制明细科目。使用“编辑”下“成批复制”功能。 5、现金流量科目应作现金流量项目指定。 应作现金科目和银行存款科目指定。 2.1.4 基础档案——凭证类别和结算方式 设置了会计科目后，应该对凭证类别作设置。 凭证类别 结算方式 2.2 初始化——参数设置 内容：凭证、账簿、凭证打印、预算控制 　　　权限、会计日历、其他 设定：如果需要修改默认设定，应先点击右下角“编辑”，才能进行改动。 eg :环球电脑销售公司： 　制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证； 　凭证编号方式采用系统编号； 　外币核算采用固定汇率； 凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目(不选) 、批量审核凭证进行合法性校验，凭证按科目、摘要相同方式合并。 2.3 初始化——期初余额录入 包括输入期初余额、核对、试算平衡。 eg:环球电脑公司期初余额如下： 3、总账日常业务 3.1 填制凭证 3.2 凭证审核 3.3 凭证记账 3.4 修改操作 3.5 出纳管理 3.6 期末处理 3.7 账簿管理 3.1 填制凭证（１） 1、增加凭证：使用末级科目制单,日期应≥启用日期，但应该小于机内系统日期。 F5：增加： F6：保存 F2：参照 F11：原币、汇率、本币换算 空格：改变金额方向 ； “=”：借贷平衡 负号：红蓝字切换； 回车：自动进入下一行，并带入上行的摘要 2、保存凭证：增加下一张会自动保存本张凭证 3、修改凭证：在填制凭证界面中进行 凭证月份、凭证类别、凭证编号不可改 外部凭证不能在总帐中修改 4、删除凭证 ：在“制单”中操作 先作废凭证 后整理凭证 案例1 11月2日，从工行提取现金10000元。 案例6 11月20日，从工行提取现金47539元准备发工资。 小技巧： 1、填制凭证中途需退出时，可用“制单”下的“单据保存”。下次继续录入时，用“制单”下“草稿引入”即可。