金算盘8E_ERP应用指南_03应付管理.docVIP

应付管理 目 录 第一章 系统简介 1 第二章 基础设置 2 第一节 往来期初 2 一、 往来期初录入 2 二、 往来期初试算平衡 3 第二节 应付报警 3 一、应付款报警设置 3 二、应付款报警规则 4 三、栏目说明 4 第三章 日常业务 5 第一节 应付款项 5 第二节 应付支付 9 一、单据填制 9 二、单据核销 10 三、其它功能 10 第四章 期末业务 12 第一节 往来核销 12 一、核销方式 12 二、核销操作 13 三、取消核销 15 第二节 应付凭证 16 第三节 期末结账 16 第五章 账册报表 17 系统简介 本模块的主要功能是应付款项的管理、应付款项的核销及应付凭证的生成。同时提供了应付相关报表的查询与打印。 初次使用本系统时，需设置往来单位、部门等基础设置，将账套启用日期之前已发生的往来数据设置为往来期初。日常发生的应付账款业务可通过应付款项单据来处理，其中采购业务及其他应付业务也可产生应付账款。可通过应付支付业务来进行应付账款的付款，付款时可进行应付款项的核销。可与应付款项、记账凭证、采购业务及其他应付业务进行核销。同时也可进行集中的应付核销。期末系统自动生成应付凭证。同时该模块还提供应付款等多种账表以供查询。 基础设置 与本模块相关的基础设置如会计科目、币种汇率、往来单位、付款条件、付款方式、部门、职员、统计、项目等设置可参考基础设置相关章节。 往来期初 往来期初用于录入账套启用日期之前的往来明细。在“总账”“应收管理”“应付管理”模块的“基础设置”中都可以进行“往来期初”的录入。 往来期初录入 进入“往来期初”列表，显示了设置的所有往来单位。双击任意单位都可进入“往来单位期初明细”录入窗口。 选择需要录入往来明细的单位，选择该单位对应的应付科目及币种，录入期初数据。 注意： 各个期初数据的日期，必须小于系统的启用日期； 可通过栏目设置增加“付款条件”、“开票日期”、“到期日期”等栏目； 若科目具有外币核算属性，系统自动提供所核算的各个币种，同时数据录入栏目将增加原币、汇率项，可以通过“币种”栏进行选择并输入往来期初数据； 若单位对应多个应付属性的科目，该单位的应付余额为所有应付属性科目余额之和； 若该单位同时对应应收和应付属性的科目，该单位最终的性质为应收（应收属性科目余额之和大于应付属性科目余额之和）或应付（应收属性科目余额之和小于应付属性科目余额之和），金额为各个科目抵减后的余额。 往来期初试算平衡 在往来期初列表中，单击“试算平衡”按钮，出现“往来期初平衡检查”窗口。 系统自动对科目期初与往来期初数据进行核对，并显示检查结果。 若出现不平衡，可以手工修改期初金额，也可以通过“自动平衡”功能，自动依据往来期初数据覆盖生成科目期初数据。如单位：飞宏矿产有限公司；科目“2121 应付账款”；往来期初的原币贷方数据为1,650,360.00，科目期初原币贷方数据为1,650,000.00。此时系统自动检查，结果不平衡。使用自动平衡功能后，“2121 应付账款”的科目期初原币贷方就自动更新为1,650,360.00。 应付报警 应付款报警设置 具有应付报警设置权限的用户对应付款管理作了相应的报警设置后，当未付款满足设置的条件，用户登录时会收到系统的应付款超期提醒。 选择“财务管理－应付管理－基础设置－应付报警设置”即可进入“应付报警设置”对话框。 选择“已到期未付款登录报警”后才可进行金额与日期的报警设置。其中天数的设置必须大于0，系统缺省设置为90天；超期天数的计算是开票日期（或者到期日期）与系统登录日期比较而得。 应付款报警规则 若应付报警设置中选择了“已到期未付款登录报警”，系统登录时，若存在符合条件的记录，系统将弹出“到期应付款列表”窗口，显示所有已经到期的应付贷项单明细。若没有符合条件的记录，则不弹出报警窗口。 若应付报警设置中选择了“未付款金额超过×××才登录报警”（“×××”为金额），系统在到期应付款列表中将只列出“未付款金额大于×××”的记录。 若“应付报警设置”中选择了“超过开票日期（或到期日期）××天才登录报警”，系统在到期应付款列表中将只列出“登录日期减去开票日期（或到期日期）大于××天”的记录。 栏目说明 到期应付款列表上方“未付款合计”为列表中“未付款金额”之和；列表右上方“当前日期”为登录日期。 到期应付款列表中原币应付金额为应付贷项单中的“原币金额”；应付金额是应付贷项单中的“本币金额”；原币核销金额是往来核销中借方数据的“本次核销金额”；核销金额是“本次核销金额”换算得到的本位币本次核销金额。 原币未付款金额为原币应付金额与原币核销金额之差。 未付款金额为应付金额与核销金额之差。 日常业务 应付款项 通过录入单据记录各应业务，各种应业务单据查阅，完成应业务管理