星艺装饰集团用友NC系统操作手册.doc

星艺装饰集团NC系统 操作手册 广东用友软件有限公司 提交日期： 2010-11-15 提交人：龙红莲 版本： V1.0 文档审核： 日期 审核人 职务 备注 版本控制 修改日期 作者 版本 更改记录 参考文档 2010-11-15 龙红莲 V1.0 初版 目 录 1 系统登录 3 1.1. 登陆NC 3 1.2. 修改NC密码 6 2. 客户化模块 6 2.1. 部门架构建立 6 2.2. 建立人员档案 7 2.3. 项目管理档案 8 2.4. 客商信息 9 2.4.1. 建立客商分类 9 2.4.2. 建立客商档案 10 2.5. 凭证类别 11 3. 总账 13 3.1. 期初余额 13 3.2. 凭证处理 17 3.2.1. 制单 17 3.2.2. 凭证审核 22 3.2.3. 凭证记账 23 3.2.4. 凭证冲销 24 3.2.5. 凭证打印 25 3.3. 自定义结转 27 3.3.1. 自定义结转分类定义 27 3.3.2. 自定义转账定义 28 3.3.3. 自定义转账执行 31 3.4. 月末结账 33 系统登录 登陆NC NC系统客户端通过Internet Explorer浏览器访问，打开IE，输入NC应用服务器地址：44，出现如下界面： 备注： 若首次登录NC需要下载插件，需更改IE的安全性。点击IE【工具】－【Internet 选项】，出现如下界面： 点击上图中『安全』页签，并单击『受信任的站点』 点击上图中『站点(S)』按钮，出现如下界面，在地址栏输入NC应用服务器地址，注意不要选择“对该区域中的所有站点要求服务器验证（https:）(S)”，然后点击『添加』按钮。 做完上述设置后，点击图（1.1）中『ERP-NC』图标。首次登录会出现如下界面： 单击图1.5中的『安装』，按照向导完成安装后，出现如下界面： 选择『账套』、『公司』，输入用户名、密码，登录到NC系统，出现如下画面： 修改NC密码 修改密码：单击上图中下三角图标里的『用户口令』，出现如下画面，输入原密码和新密码 客户化模块 部门架构建立 点击【财务会计】－【基本档案】－【组织机构】－【部门档案】节点，建立公司部门信息。部门档案由集团公司统一制定建立。 点击『增加』按钮，输入部门编码、部门名称和部门属性，部门类型后，点击『保存』按钮保存即可。 建立人员档案 点击【财务会计】－【基本档案】－【人员信息】－【人员管理档案】节点，建立人员信息。人员档案由各公司建立。 首先选择人员所在的部门，点击『增加』按钮，增加人员信息。输入人员信息，点击『保存』按钮即可。 项目管理档案 点击【客户化】－【基本档案】－【项目信息】－【项目管理档案】节点，维护项目信息。 选择项目类型，再选择项目，点击『增加』按钮，输入项目编码、项目名称等信息，点击『保存』保存即可。 对于已经结转的项目，可以进行项目的封存。 操作路径：客户化\基本档案\项目信息\项目管理档案 客商信息 建立客商分类 点击【客户化】－【基本档案】－【客商信息】－【地区分类】节点，增加客商分类信息。客商分类信息由集团统计建立。 选择地区分类，点击『增加』按钮，输入分类编码、分类名称和上级分类后，点击『保存』按钮进行保存。点击『修改』、『删除』按钮，可以对客商分类进行修改、删除。 建立客商档案 点击【客户化】－【基本档案】－【客商信息】－【客商基本档案】节点，建立客商基本档案。客商基本档案由集团统一建立，由集团分配到各公司使用。 如果是内部公司，客商编码尽可能与公司编码一致。 选择地区分类下的客商分类，点击『增加』按钮，输入客商编码、客商名称等信息，点击『保存』按钮，保存客商档案。 凭证类别 点击【客户化】－【基本档案】－【财务会计信息】－【凭证类别】节点，增加凭证类别。 点击『增加』按钮，输入类别简称、凭证类别名称等信息后，点击『保存』按钮进行保存。 凭证类别可以设置相应的控制条件，选中相应的控制条件，如贷方必有，然后选择限制科目，即在制单时该凭证类别的贷方必有限制的科目。若不选择限制条件，则该凭证类别可以使用所有的科目。 总账 期初余额 点击【财务会计】－【总账】－【初始设置】－【期初余额】节点，录入期初余额。 期初余额录入的流程如下： 在期初余额录入节点，录入借方累计、贷方累计、期初余额数据，点击『保存』按钮，保存期初数据。 期初余额录入说明： 录入期初余额。其中有辅助核算的科目通过在各具体辅助项中录入期初数据；非末级科目通过在末级明细科目中录入期初数据； 借方累计、贷方累计指本年截止到系统启用