通渭县恒芮牧业农民专业合作社.doc

通渭县恒芮牧业农民专业合作社 30万只肉羊屠宰分割生产线建设项目 一、项目单位基本情况 通渭县恒芮牧业农民专业合作社成立于2010年4月，注册资金1700万元，现有基地三处，分别位于通渭县常河镇团结、北城乡石关，陇西县（原西北铝厂），主要以培育良种、扩繁、投放育肥、加工为主。现有分社9个，分别分布在全县9个乡镇。合作社以合作社+基地+农户农业产业链的运作模式，张金平，1976年生于陕西，1997年在太白县中国人寿保险公司做业务员，先后干过业务经理、业务科长、基层站站长。2007年5月调到个人业务部经理，2008年11月升任太白支公司副经理，曾多次获得人寿保险省市奖，获中国人寿保险集团公司2008年汶川大地震抗震救灾先进个人奖在人寿保险公司工作时，因为业绩突出，张金平多次获奖升任副经理后，获基层管理先进个人奖特别是2008年汶川发生大地震后，由于工作突出，他获中国人寿保险系统5.12汶川抗震救灾先进个人奖。2010年，投资常河，发展养殖业；2011年4月成立通渭县恒芮牧业农民专业合作社；2012年5月4日，他被通渭团县委评为全县农村青年创业致富带头人，他恒芮牧业专业合作社也被确定为全县农村青年创业示范基地；2012年7月1日，又被中共通渭县委评为全县创先争优优秀共产党员。公司现建设规模 ⑵ 建设内容 项目屠宰车间1座，冷库座，制冷机房1座，站台座，待宰圈座，隔离圈1座，急宰化制间配电室1座，锅炉房1座，泵房1座，蓄水池2座，污水处理间1座，综合楼1座，职工宿舍1座，门房座及污水处理系统。 项目总建筑面积m2，总占地面积m2。设备台（套）。项目建设期年。 项目总投资为建设投资、铺底流动资金与建设期利息之和，总计为万元。建设投资 项目建设投资万元。 建筑工程费：万元。 ⑵ 设备及工器具购置费：共计万元。 设备安装费：万元。 其他费用：万元。 ⑸ 预备费：万元 流动资金 流动资金按分项详细法估算，项目需流动资金万元，其中铺底流动资金万元。建设期利息 项目计划申请建设投资贷款4000.0万元，建设期利息计算为.0万元。 资金来源与分年度资金使用计划 企业自筹资金万元，占总投资％；计划万元用于建设投资，.0万元用于支付建设期利息，万元作为铺底流动资金。 建设投资银行贷款4000.0万元，占总投资的％。 流动资金银行贷款万元（未计入总投资）。年营业收入 项目达产年营业收入438万元，增值税万元，营业税金及附加1万元。项目总成本为万元。正常年经营成本估算为37804.2万元。正常年固定成本为1391.4万元，可变成本37019.9万元。融资前盈利能力分析 项目内部收益率为：所得税前%，所得税后%； 项目财务净现值：所得税前万元；所得税后万元； 静态投资回收期：所得税前年；所得税后年。融资后盈利能力分析 资本金内部收益率%。 资本金净利润率% 总投资收益率% 通过融资前、后盈利能力分析，项目财务盈利能力较强。偿债能力分析 本项目贷款4000.0万元，自开始生产第、、、年各还款1000.0万元。根据长期借款还本付息计算表，各年的偿债备付率均大于1.2，项目年资产负债率小于60%，流动比率各年均大于2，速动比率各年均大于1。项目具有较强的清偿能力。盈亏平衡分析 各年的盈亏平衡点有所不同，由总成本费用估算表中可以看出，年产量达到%，正常年收入达到万元，企业可保本。敏感性分析 该项目基本方案税前财务内部收益率为%，对项目实施过程中一些不确定因素的变化如营业收入、经营成本、固定资产投资作了提高和降低3%、6%、9%的单因素变化对内部收益率影响的敏感性分析。 各因素的变化都不同程度地影响内部收益率。与基准收益相交的临界点为营业收入降低%，经营成本提高%。财务评价结论 本项目从整个财务评价的各项指标来看，总投资收益率、资本金净利润率、财务内部收益率、投资回收期等各项经济指标均好于行业基准值，财务净现值大于零。从经济评价来看，本项目可行。供水：项目符合GB5749-2006《饮用水卫生标准》，可满足项目建成后的需要。 供电：项目供电由，10千伏输电线路从厂址附近通过，届时可引入新建的配电室内。项目计划新建m2的配电室1座，00KVA变压器1座，电力供应充足。 供热：项目新建m2的锅炉房1座，新增t/h的燃煤蒸汽锅炉1台，可满足项目建成后的需要，，煤资源供应充足。 6