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农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 2012 年 3 月 31 日 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：渤海银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一二年四月二十三日 第 1 页 共 11 页 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人渤海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年4月20日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 农银增强收益债券 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年7月1 日 报告期末基金份额总额 197,547,108.26份 在保持资产流动性和严格控制风险的基础上，综合利用 投资目标 多种投资策略，实现基金资产的长期稳定增值。 在对市场利率走势进行科学预判的前提下，通过久期调 整、类属配置、信用策略、回购套利等多种投资策略， 充分挖掘债券市场中蕴藏的投资机会，并通过部分参与 投资策略 股票市场增厚基金收益水平，从而为基金投资者提供一 个流动性水平较高、波动率水平较低，具有一定收益率 水平的良好投资标的。 中债综合指数×90%+沪深300指数×10% 业绩比较基准 风险收益特征 本基金为较低风险、较低收益的基金产品。 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 渤海银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 农银增强收益债券A 农银增强收益债券C 下属两级基金的交易代码 660009 660109 2 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 2012 年第 1 季度报告 报告期末下属两级基金的 124,016,599.70份 73,530,508.56份 份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元