农业银行申购基金.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 基金行情信息 序号 TA账户代码 基金代码 基金名称 单位T-1日净值 累计T-1日净值 南方稳健 南稳贰号 南方绩优 南方成分精选基金 南方隆元 南方盛元 南方优选价值 南方沪深３００指 南方深成（前端） 南方深成（后端） 南方策略（前端） 南方策略（后端） 南方小康（前端） 南方小康（后端） 南方宝元 南方多利 南方广利回报债Ａ 南方广利回报债Ｂ 南方广利回报债Ｃ 南方现金增利Ａ 南方现金增利B 南方全球 南方优选成长前端 南方优选成长后端 南方避险 南方灵活配置１号 南方恒元基金 国泰金鹰增长 国泰金龙债券 国泰金龙行业 国泰金马稳健 国泰货币市场基金 国泰金鹏蓝筹 国泰金牛创新 国泰３００指数 国泰金龙债券C 国泰区位优势股票 国泰金鹿保本二期 国泰双利债券Ａ 国泰双利债券Ｃ 国泰金融ＥＦＴ 恒业2期普通 恒业2期优先 国泰金鹿保本 华夏成长基金 --- 华夏全球精选 华夏沪深３００ 华夏债券 华夏债券Ｃ 华夏希望 华夏希望Ｃ 华夏回报基金 华夏回报贰号 华夏现金 中信现金优势货币 华夏农行成长１号 华夏大盘 华夏优势增长基金 华夏复兴基金 华夏盛世股票 华夏红利 华夏策略精选灵活 华夏经典混合 华夏收入股票 中信稳健双利债券 华安创新混合 华安中国Ａ股增强 华安现金富利投资 华安宝利配置 华安宏利股票 华安中小盘成长 华安策略优选股票 华安稳健收益Ａ 华安稳健收益Ｂ 华安核心优选基金 华安强化收益债Ａ 华安强化收益债Ｂ 华安动态灵活配置 华安行业轮动股票 华安香港ＱＤＩＩ 华安稳固收益债券 华安１８０联接 华安龙头ＥＴＦ联 华安现金富利B 博时价值增长前端 博时裕富基金 博时现金收益基金 博时精选基金 博时稳定价值Ｂ类 博时平衡配置基金 博时第三产业基金 博时新兴成长基金 博时特许价值 博时信用债券A 博时策略混合基金 超大ＥＴＦ联接 博时创业成长前端 大中华ＱＤＩＩ 博时宏观债券Ａ类 博时行业轮动股票 博时转债增强Ａ 博时稳定价值Ａ类 博时信用债券C 博时宏观债券Ｃ类 博时转债增强Ｃ 博时增长贰号前端 博时价值增长后端 博时信用债券B 博时创业成长后端 博时宏观债券Ｂ类 鹏华行业成长 鹏华精选成长 鹏华信用增利Ａ 鹏华信用增利Ｂ 鹏华民企５０联接 鹏华环球发现 鹏华消费优选 嘉实成长基金 嘉实稳健基金 嘉实债券基金 嘉实服务基金 嘉实货币基金 嘉实超短债基金 嘉实主题基金 嘉实海外 嘉实研究精选 嘉实多元A类 嘉实多元B类 嘉实量化阿尔法 嘉实回报混合 嘉实价值 嘉实稳固收益债券 嘉实主题新动力 嘉实优质 嘉实尊享农行一期 嘉实增长基金 嘉实策略基金 长盛成长价值 长盛创新先锋 长盛积极配置债券 长盛量化红利股票 长盛环球景气行业 长盛货币 大成价值成长 大成债券 大成蓝筹基金 大成精选 Ａ级大成货币市场 大成２０２０ 大成策略回报基金 大成强化收益债券 大成行业轮动股票 大成中证红利指数 大成核心双动力 Ｂ级大成货币市场 大成债券C 大成标普５００ 大成深证４０联接 大成精选拆分 富国天源平衡前端 富国天源平衡后端 天利基金 富国天益 富国天瑞前端 富国天瑞后端 富国天时货币Ａ级 天合基金 富国天时货币Ｂ级 富国天成基金 富国天鼎中证前端 富国优化强债A 富国优化强债C 富国沪深３００ 富国通胀通缩基金 富国全球债券基金 富国可转债前端 富国可转债后端 富国上综指联接 易基策略成长 易基５０指数 易基价值精选 易方达中小盘 易方达科汇灵活 易方达科翔股票型 易基行业领先 易增强回报A 易增强回报B 易方达深证１００ 易基沪深300 易方达上证中盘 易基消费行业 易方达科讯 易基亚洲精选 易基医疗行业 易方达专户１号 国投瑞银融华债券 国投瑞银稳健 国投瑞银成长基金 国投瑞银货币Ａ级 国投优化强债Ａ级 国投瑞银货币Ｂ级 国投优化强债Ｂ级 国投优化强债Ｃ级 宝盈鸿利收益 宝盈策略增长 宝盈核心优势灵活 宝盈增强收益 宝盈资源优选 宝盈货币A 宝盈中证１００ 宝盈货币B 宝盈增强收益债C 银河稳健（股票） 银河收益（债券） 银河稳健后收费 银河收益后收费 招商安泰股票基金 招商安泰平衡基金 招商安泰债券Ａ 招商现金增值基金 招商先锋基金 招商安本增利基金 招商核心价值基金 招商大盘蓝筹 招商安心基金 招商行业领先股票 招商中小盘精选 招商现金增值Ｂ 招商全球资源 招商深证１００指 招商上证消费８０ 招商安泰债券B 招商安瑞进取债券 银华优势企业基金 银华保本增值 银华－道琼斯８８ 银华货币Ａ 银华富裕 银华增强收益债券 银华成长先锋混合 银华双利Ａ 银华双利Ｃ 银华灵活优选 银华安心保本１号 银华货币Ｂ 银华领先 银华保本三期 长城久恒 长城久泰 长城货币 长城消费 长城安心回