A3睿商1.1版本出纳管理课件V1.pptVIP

第三章 期末处理 1、凭证过账 3、期末处理 2、生成凭证 凭证过账适用出纳业务量少单位，在出纳收到报销 单据并处理完报销业务后根据单据先制作凭证后根据凭证登记日记账。 凭证过账 第三章 期末处理 当参数设置中的过账方式为基于凭证过账时， 现金、银行存款日记账取得方式有两种： 1、出纳复核、2、凭证过账 凭证过账 第三章 期末处理 现金、银行日记账 凭证过账 第三章 期末处理 选择需要过账单据执行凭证过账。 凭证过账 第三章 期末处理 现金、银行日记账 第三章 期末处理 1、凭证过账 3、期末处理 2、生成凭证 功能：出纳子系统业务完成后，将发生的日记账通过 凭证处理生成财务记账凭证。 生成凭证 第三章 期末处理 逐单生成凭证 ：按照显示的记录信息逐个生成凭证。 按类型汇总：选择按类型汇总，左中位置的分类汇总方式 激活，可以选择按借方汇总或贷方汇总。 所有类型汇总：将所有记录信息的借方数据、贷方数据进行汇总。 生成凭证 第三章 期末处理 功能：对出纳管理日记账生成凭证进行查询、修改、删除等操作 生成凭证 第三章 期末处理 第三章 期末处理 1、凭证过账 3、期末处理 2、生成凭证 期末处理 第三章 期末处理 功能：对账主要是通过核对总账、现金日记账、银行日记账来完成账账核对。?? 为了保证账账相符、账实相符，用户应该经常使用本功能进行对账，至少一月一次，一般应在月末结账之前进行。 期末处理 第三章 期末处理 注意： 参数的选择，是否需要日记账全部过账才能结账。 结账的所有银行账户对应的银行科目的初始余额调节表平衡。 结账后上个会计月的数据将封存不允许执行修改、删除等操作，只能查看。 期末处理 第三章 期末处理 注意：参数的选择，如参数设置未勾选允许反结帐则不可进行出纳管理的反结帐操作。 期末处理 第三章 期末处理 通过本章学习，您已掌握： 凭证过账方法 日记帐生成凭证方法 期末处理 * * 章开头 * * 章结尾 * * 章开头 日记帐日记应输入当前期间日期 * * 章结尾 * * 章开头 * * 章结尾 * 功能： 通过支票领用信息生成银行日记帐。 注：基于手工状态下，参数设置支票领用时自动登记银行日记账 时无需手工执行生成日记账操作。 过账方式为凭证过账时勾选该参数应注意避免重复登记银行日记账。 支票管理 第二章 业务操作 功能： 支票报销记录登记、修改、删除、生成日记账。 注：支票领用登记日记账后支票报销不可再生成日记帐。 支票报销生成日记账过账后不可修改删除支票报销记录。 选择需要报销支票号后该张支票信息自动列出 进入支票报销，选择需要报销支票，输入报销日期并填入相关内容。 支票管理 第二章 业务操作 功能：确认支票业务的完成，支票未报销不 能核销。 进入支票管理查询出支票信息执行核销，如需反核销则执行反核销按钮 支票管理 第二章 业务操作 功能：发生退票、填错支票等业务时，对该支票进行作 废与取消作废。 进入支票管理查询出支票信息执行作废，如需重新操作该张支票则执行反作废按钮 注：已经报销、核销的支票不能作废、反作废。 支票已经登记日记账不能进行作废、反作废处理。 支票管理 第二章 业务操作 功能： 设置支票管理的页面格式。 进入支票管理点击格式按钮，设置所需显示内容以及排列顺序。 支票管理 第二章 业务操作 第二章 业务操作 1、支票管理 3、银行管理 2、现金管理 4、账表查询 功能：现金日记帐的新增、修改、删除。 注：已过账日记帐不可修改删除。 不是手工录入、不是由单据生成的日记账， 不能修改。 现金管理 第二章 业务操作 此操作是基于手工过账状态下生成日记账操作。选择相应记录进行日记帐过账,登记现金日记帐,同时选择多条记录可进行多条同时过账，生成凭证日记账不可反过账。 现金管理 第二章 业务操作 功能：从总账管理子系统中将含有现金的凭证引入 到出纳管理子系统中，生成日记账。 注意参数“允许引入除总账之外的系统制作的凭证” 如果选择此参数，除了可以引入总账的凭证外，还可以引入其他系统制作的凭证。反之，只能引入总账的凭证。 现金管理 第二章 业务操作 功能：通过往来单据生成现金日记账。 通过单据生成日记账是基于手工过账状态下的操作。进入现金日记帐点击生单按钮选择单据查询调出相应单据执行保存即可导入现金日记帐。 现金管理 第二章 业务操作 现金日记帐可通过固定模板导入出纳管理系统 操作演示 现金管理 第二章 业务操作 功能：账实相对 注：盘点的过程中要注意盘点数量的单位（捆、卡、尾数），然后在相应面值下面填写具体盘点数量，输入盘点日期后日记账余额自动显示。 一天内一个现金科目的一种币别只