CUCGS-TR.010-CE-银行对账调节-V1.1.docVIP

AIM TR.010 User Manual 用户手册 中国联合网络通信股份有限公司 甘肃省分公司 现金操作用户 文档作者： 德勤项目组 创建日期： 2010-6-11 更新日期： 2010-6-11 当前版本： 1.1 审阅: 联通项目经理： 德勤项目经理： 文档控制 变更记录 3 日期 作者 版本 变更参考 2010-6-11 赵小磊 1.1 审核 姓名 职位 分发 拷贝编号 姓名 位置/岗位 备注: 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的电子版本，请打印出来并在封面的相应位置写上您的名字。 出于文档管理的目的，如果您收到了本文档的纸介质版本，请在封面写上您的名字。 目录 文档控制 ii 概览 4 适用范围 4 相关文档 4 1． 初次使用时注意事项 5 1.1设置银行上线时间 5 2． 银行对帐 7 2.1 上传银行对帐单 7 2.2 导入银行对帐单 10 2.3 提取企业可用事务处理 13 2.4 自动调节银行对帐单 14 2.5 人工调节银行对帐单 16 2.6 撤消调节 18 2.7 银行对帐单调节历史记录查询 20 2.8 银行存款余额调节表 21 3． 维护银行事务处理代码(新增银行，才需要设置)。 24 未决与已结问题 25 未决问题 25 已结问题 25 概览 本手册描述了CUC银行对帐客户化程序所涉及的业务流程和工作程序，以及在ORACLE 系统中的操作步骤。包括以下两个方面： 操作说明：简要叙述操作的背景、用途等 操作过程：简要叙述操作的步骤 适用范围 本文档适用于中国联通集团公司本部及各子公司通过ERP系统现金管理模块进行银行对帐操作。 相关文档 初次使用时注意事项 1.1设置银行上线时间 操作说明 当某银行启用现金模块进行银行勾对时，需要设置该银行的银行对帐启用日期。 对于ERP上线时点该银行对帐功能通过系统外进行的情况，在该银行帐户启用现金模块前，在GL/AP/AR模块已有该银行的数据信息，所以银行未达帐已经在系统内存在。因此必须设置该银行的“银行对帐上线日期”，以便运行“CUC企业可用事务处理提取”请求时不会提取银行上线日期前的数据。 操作过程 进入路径：现金超级用户(银行和帐户管理(银行帐户 或者通过应付超级用户职责进入该菜单 银行对帐 2.1 上传银行对帐单 操作说明 手工整理银行提供的电子对帐单到客户化使用的EXCEL模板中，然后通过客户化程序上传到ERP系统中。 操作过程 进入ERP客户化导入界面 选择对帐单所对应的组织名称、会计期间、帐号、币种和期初余额后，必须点“保存“。 下载模板后，将本月银行数据整理到该模板上 在“浏览”界面选择整理好的数据文件，然后点“上传” 点“保存”后，点“是”确认导入。 借方总额、贷方总额和期末余额将会自动计算。 点“校验” “校验”成功后，点“导入” 说明：此Excel模板会对交易日期进行校验，交易日期必须在所选择的会计日期之内，日期格式为YYYYMMDD，如不在此会计期间内的交易需要作为其他会计期间的对帐单输入。在保存时，此Excel模板会自动把此对帐单的最大交易日期作为对帐单日期。若有付款的支票号码，请作为凭证号码输入。凭证号码一栏内，还可以填入ERP系统内的收款编号、日记帐行说明，这些信息将被作为客户化程序进行精确调节的依据，此处非必选项。 2.2 导入银行对帐单 操作说明 在Oracle现金管理系统中运行“导入银行对帐单”以导入2.1中上传的银行对帐单。 操作过程 进入路径：查看请求提交新请求 选择“导入银行对帐单”。 输入参数：分行名称、银行帐号、对帐单号码、总帐日期 即可点击“确定”。 提交请求，系统会自动提交“银行对帐单导入执行报表”。 点击“查看输出”按钮以查看银行对帐单是否已成功从接口导入银行对帐单。若导入失败，此报表将显示原因，原因消除后，可重新运行银行对帐单导入程序导入银行对帐单。 通过“查看银行报表”窗口，查找所导入的银行对帐单是否完整。 注意：如果出现问题，导入不成功，可以通过标准菜单进行检查（银行对帐单接口），按照“误差”中的提示修改相关信息后重新提交导入的请求。 2.3 提取企业可用事务处理 操作说明 在Oracle现金管理系统中运行“CUC 企业可用事务处理提取”，提取指定期间和银行帐号的企业可用事务处理。 注意：每月进行银行对帐之前，必须先运行该请求。 操作过程 进入路径：查看请求提交新请求 选择“CUC 企业可用事务处理提取”。 输入参