第二年第四季度存款单位结算账户.xlsVIP

外围机构 渠道商 生产商 组织代号 单位名称 存款账号 摘要 存款、转账明细 借 贷 余额（贷方） 工商局A 人才中心A 存款、转账明细 摘要 贷款明细 借 贷 余额（借） 贷款账号 银行A第X营业部外围机构单位结算账户 银行A渠道商存款单位结算账户 银行A生产商存款单位结算账户 2013年结余 生产商A1 星源 第一季度 购买原材料（含税） 水电费 增值税 租赁厂房、仓库、车辆 存储费 员工工资 五险一金 还利息2 第二季度 租赁厂房、仓库 租赁厂房、仓库 水电费 水电费 采购原材料（含税） 租车 五险一金 五险一金 存储费 员工工资 员工工资 还利息3 还利息3 进账07 2013年结余 生产商A2 梦娜 培训费 企业所得税 租赁仓库、厂房 产成品运输费 运输费 报关报检费 仓储费 营业税及附加 还利息3 进账14 进账15 进账16 进账17 第二季度 购买原材料（含税） 运输费 营业税及附加 增值税 仓储费 还利息4 还利息5 转长期贷款 生产商A3 Bestar 第一季度 租赁厂房 租赁仓库 运费 调试费 报关费 工资 作废 进账08 进账09 进账10 租赁厂房 租赁仓库 运费 工资 调试费 生产商A4 Alice 采购原材料（含税） 租赁车辆 车辆运输 职工薪酬 营业税及附加税 信用证P4 信用证P5 进账11 租用仓库 报关费 租赁车辆 职工薪酬 进账12 进账13 生产商A5 RH 厂房仓库费 海关费 个人所得税 三险一金 还利息1 还短期贷款 转贷款 进账07 三险一金 个人所得税 还利息2 生产商A6 恒远 出口退税 报关报检费 企业所得税 招聘广告费 转短期贷款 进账08 进账09 进账10 2013年结余 渠道商A1 门户 第一季度 店铺、配送中心租金 店铺管理费 广告费 代缴社保总额 个税 保险费 付P5货款 付P4货款 海运费 运营费 进账04 第二季度 招聘费 国外运费、国内运费 店铺管理费 店铺升级费 工资 五险一金 三险一金 个人所得税 付P2货款 P2增值税 升级培训费 保险费 报关报检费 国外运费 广告费 运输费 运营费 税费 信用证P4 信用证P3 还利息3 进账05 渠道商A2 姿然时尚 亚洲店铺租赁费 欧洲租赁店铺 亚洲租赁小型配送中心 欧洲租赁小型配送中心 店铺运营费 应付工资 代缴个人五险一金 代缴个税 欧洲P3海运陆运费 亚洲P3P4海运陆运费 欧洲P3报关报检费 亚洲P3报关报检费 亚洲P4报关报检费 招聘费 亚洲P3P4海运保险费 欧洲P3海运保险费 信用证P3 租赁亚洲店铺 店铺装修费 岗前培训费 店铺改造费 租赁欧洲小型配送中心 租赁亚洲小型配送中心 租赁欧洲店铺 职工薪酬 个税 亚洲海运陆运费 欧洲海运陆运费 亚洲P3报关报检费 亚洲P4报关报检费 亚洲P6报关报检费 欧洲P3报关报检费 欧洲保险费 亚洲保险费 信用证P6 渠道商A3 艾潇 店铺装修费 店铺租金 配送中心租金 招聘广告费 应缴所得税 店铺租金 配送中心租金 培训费 海运费 运费 信用证P5 进账06 进账07 进账08 007服装有限责任公司 支付五险一金 支付工资 仓储费 城建税 教育税 企业所得税 租厂房仓库 水电费 原材料含税 堆存租金 增值税 货款 还利息 还息 厂房仓库租赁 招聘 购买原材料（含税） 报关费 货款via信用证 出口退税 艾迪亚服装有限公司 租厂房 租仓库 水电 租赁厂房 租赁仓库 服装款 城建税/教育税 彩衣服装有限公司 本金 水电费/增值税 招聘广告 厂房租赁 工资/五险一金 原材料款（含税） 幺灵服装有限公司 发放工资 自贷款 提前还本付息 货款自信息中心 报关 还本付息 艾依衣有限责任公司 租金 支付调试费 原材料 教育费 调试费 厂房仓库租金 广州彩虹服装有限公司 原材料（含税） 水电油费 八匹狼服装有限公司 开户 进口报关费 租车费 租赁车辆 租店 广告 管理费 服装款予SA02 服装款自信息中心 服装款via信用证予SA17 服装款via信用证予SA14 店铺升级 保险 城建，教育税 秦英有限责任公司 附加税 服装款予A16 品牌广告 广告 店租 租车 本息和 品牌/广告 8VIP有限责任公司 装修费 租店铺 租配送中心 支付货款 堆存费 改造费 购买原材料 运输原材料 产成品运输 城建教育税 转入现金 产品运输 原材料运输 原材料运费 运产成品 维修费 报检费 还息2 提升培训 运产品 运原材料 购买生产线 城市教育费 还息3 销售费用 销货运费 还息4 货物运费 补培训费 还息5 运输费用 产品运费 采购原材料 材料运输费 购原材料 转贷款 还息1 基本工资 城市建设税 还本加息 租赁 海运 城建教育费 货款（信用证） 店