银行对帐单V2.0.docVIP

增强功能设计说明书 Enhancement Functional Specification 文档信息Document Information 文档名称Title: 银行对帐单 最新更新日期Last Modified: 2012-09-04 撰写人Author 创建日期Created on: 2012-09-04 拥有人Owner: 描述Description:  变更历史History of Changes 版本Version 变更日期Date of change Cluster validity Description and rationale for change 变更人Person making change From To 1,0 YYYY-MM-DD 2A Initial Release Full Name 文档信息Document Information 项目名称Project Name 部门Cluster 文档名称Document Title Program Title - Functional Specification 版本Version Version Number 拥有人 Owner Author(s) 程序信息Program Information 活动Activity 业务领域Business Area SAP版本 Version 程序类型Type of program MDRS/ALE 地点Location / Site 审批Approval 审批人Approved by 姓名Name 部门Dept. 签署Signature 日期Date Application Development Team Leader Functional Team Leader 业务流程分析BA Contact Persons Name Role Contact phone No. ( internal/external ) E-mail 开发人AD Contact Persons Name Role Contact phone No. ( internal/external ) E-mail 目录Table of contents I. 综述Overview-Description 5 II. 详细信息Detail Information 5 未来方案的详细描述Detailed Description of the to-be Solution 5 1 导入银行对帐单 5 2 查询余额调节表 8 3 初始化处理 9 权限及安全Security/Authorisation 9 前置Dependencies before 10 用到的数据Data to be used 10 III. 不同类型的增强Different Type of Enhancements 11 BADI (Business Add In) 11 User Exit - Function / Screen / Table Exit or Business Transaction Event 11 Field Exit 12 Requirement (VOFM transaction) 12 Include Exits (Ex: MV45AFZZ) 12 DMEE: Data Medium Exchange Engine (Format Tree Maintenance Tool) 12 Search Help Exits 13 IV. 处理及验证Processing Validation 14 错误消息处理Error handling and messages 14 综述Overview-Description 会计每月用于公司银行帐户的的核对，并出具银行对帐调节表，每月由会计将银行明细清单导入SAP中，按一定的规则进行匹配，生成银行余额调节表。 导入,支持不同银行格式的导入，导入后未对账状态时，可支持删除导入数据的功能 对账，可按日期+金额、金额、凭证及手工对账四种方式。针对EDI业务存在一对多的情况，可采购凭证的方式对账； 采用标准凭证冲销功能(FBRA,FB08)的正、反向两张凭证，按本月冲销或是跨月冲销区分；如是本月冲销且状态为“未对账”，不在对账清单中列出；如是本月冲销且其中有凭证状态为“已对账”，在刷新界面后列出正、反向凭证上，待手工处理后排除在清单外。跨月冲销的凭证都会在各自期间的凭证清单中列出。 未达账项的生成。分别列