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某酒店budget2005.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
SUMMARY P&L 经 营 损 益 预 算
PERIOD :
January一月
February二月
March三月
April四月
May五月
June六月
July七月
August八月
September九月
October十月
November 十一月
December十二月
HALF YEAR半年
FULL YEAR全年
STATISTICS 统计数字
Roomcount 房间数
Available Rooms 可用房数
Total Occupied Rooms incl Compl. Rooms 实际出租房间数
% Occupancy 出租率
Average Room Rate 平均房价
RevPar 可用房的平均房价
No. of Guests 住客人数
Occupancy Multiplier 平均每间出租房的客人数
ROOMS DEPT.: 客房部
Net Room Revenue 客房净收入
Rooms Payroll & Related Expenses 工资及福利
Room Other Expenses 其他费用
Total Room Expenses 客房部费用合计
Rooms Department Profit 客房部利润
Rooms Dept. Profit % 利润百分比
FOOD & BEVERAGE DEPT.: 餐饮部
F&B Food Revenue 食品收入
F&B Beverage Revenue 酒水收入
F&B Other Revenue 其他收入
F&B Total Revenue 餐饮部收入合计
F&B Food Cost 食品成本
F&B Beverage Cost 酒水成本
F&B Other Direct Costs 其他直接成本
F&B Payroll & Related Expenses 工资及福利
F&B Other Expenses 其他费用
Total F & B Expenses 餐饮部费用合计
F&B Department Profit 餐饮部利润
F&B Dept. Profit % 利润百分比
TELEPHONE DEPT.: 电话房
Telephone Revenue 电话收入
Total Telephone Expenses 电话房费用
Telephone Department Profit 电话房利润
Telephone Dept. Profit % 利润百分比
OTHER OPERATING DEPTS.: 其他营运部门
Other Operating Dept. Revenue 其他营业收入
Total Other Operating Expenses incl payroll 其他营业部门的工资及福利
Other Operating Department Profit 其他营业部门的利润
OtherOperating Dept. Profit % 利润百分比
Total Revenue 收入总计
Total Departemental Expenses 部门费用总计
Operating Departemental Profit 营运部门利润总计
Operating Departemental Profit % 利润百分比
UNALLOCATED EXPENSES: 未分配费用
A&G 行政部
Sales & Marketing 销售部
Energy 能源费用
POM 工程部(财产维修及保养)
Total Unallocated Expenses 未分配费用合计
% Of Revenue 占总收入百分比
GOP 毛利润
GOP margin 毛利率
FIXED CHARGES: 固定费用
P&L Basic Management Fee 基本管理费
P&L Incentive Management Fee 奖励管理费
P&L Franchise Royalty 特许经营费
P&L R.S.C. / Licence Fee许可证费用
Sub-total (1) Management Fees to SCH 管理费合计
Property Rent 资产租用费
Capital Replacement Reserve 资产重置费
Real Estate Taxes 房产税
Personal Property Tax 资产税个人承担部分
Insurance Buildings/Contents 财产保险
Insurance Liability 责任险
Insurance - Other 其他保险
Equipment Lease 设备出租
Other Non Operating
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