附件7：企业会计准则现金流量表（银行业适用）.docVIP

附件7：企业会计准则现金流量表（银行业适用） 纳税人识别号： 纳税人名称： 填报日期： 所属时期： 金额单位：元（列至角分） 项目 行次 本年金额 上年金额 一、经营活动产生的现金流量： 1 -- -- 客户存款和同业存放款项净增加额 2 　 　 向中央银行借款净增加额 3 　 　 向其他金融机构拆入资金净增加额 4 　 　 收取利息、手续费及佣金的现金 5 　 　 收到其他与经营活动有关的现金 6 　 　 经营活动现金流入小计 7 　 　 客户贷款及垫款净增加额 8 　 　 存放中央银行和同业款项净增加额 9 　 　 支付利息、手续费及佣金的现金 10 　 　 支付给职工以及为职工支付的现金 11 　 　 支付的各项税费 12 　 　 支付其他与经营活动有关的现金 13 　 　 经营活动现金流出小计 14 　 　 经营活动产生的现金流量净额 15 　 　 二、投资活动产生的现金流量： 16 -- -- 收回投资收到的现金 17 　 　 取得投资收益收到的现金 18 　 　 收到其他与投资活动有关的现金 19 　 　 投资活动现金流入小计 20 　 　 投资支付的现金 21 　 　 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 22 　 　 支付其他与投资活动有关的现金 23 　 　 投资活动现金流出小计 24 　 　 投资活动产生的现金流量净额 25 　 　 三、筹资活动产生的现金流量： 26 -- -- 吸收投资收到的现金 27 　 　 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 28 　 　 发行债券收到的现金 29 　 　 收到其他与筹资活动有关的现金 30 　 　 筹资活动现金流入小计 31 　 　 偿还债务支付的现金 32 　 　 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33 　 　 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 34 　 　 支付其他与筹资活动有关的现金 35 　 　 筹资活动现金流出小计 36 　 　 筹资活动产生的现金流量净额 37 　 　 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 38 　 　 五、现金及现金等价物净增加额 39 　 　 加：期初现金及现金等价物余额 40 　 　 六、期末现金及现金等价物余额 41 　 　 纳税人声明：我声明，该报表是按照国家税法和税务机关有关规定填报的，我保证它是真实的、准确的、可靠的、完整的，并愿意承担相应的法律责任。 纳税人公章： 法定代表人（财务负责人）： 办税人： 电话： 税务机关（受理专用章）： 注：本表一式二份，经税务机关受理后，退纳税人一份，税务机关留存一份。 填表说明 一、适用范围及报送期限： 本表适用于执行企业会计准则的银行业纳税人（行业大类代码为66X或69X）填报； 本表按年度报送，报送期为年度终了后5个月内。 二、表内逻辑关系： ①第1行“经营活动产生的现金流量”、第16行“投资活动产生的现金流量”、第26行“筹资活动产生的现金流量”：为列示项目，不需体现数据； ②7=2+3+4+5+6； ③14=8+9+10+11+12+13； ④15=7-14； ⑤20=17+18+19； ⑥24=21+22+23； ⑦25=20-24； ⑧27≥28； ⑨31=27+29+30； ⑩33≥34； ⑾36=32+33+35； ⑿37=31-36； ⒀39=15+25+37+38 ⒁41=39+40； ⒂“经营活动现金流入小计”、“经营活动现金流出小计”、“经营活动产生的现金流量净额”、“投资活动现金流入小计”、“投资活动现金流出小计”、“投资活动产生的现金流量净额”、“筹资活动现金流入小计”、“筹资活动现金流出小计”、“筹资活动产生的现金流量净额”、“现金及现金等价物净增加额”、“期末现金及现金等价物余额”：为合计数据。 三、填报注意事项： 未发生金额的行（列）次可以为“空”或在“元”对应的格内填“0”，但若逻辑公式（关系）中的某一项不为“0”的，逻辑计算（关系）的其中数、合计数或差值数必须填报。