各类财务使用表单.docVIP

ZHJT-ZC-006《货币资金管理制度》附件2： 各类财务使用表单 一、备用金及费用报销业务类表单 1 CWBD—01借 款 单 1 CWBB—01—01备用金额度核定表 2 CWBB—01—02备用金明细表 3 CWBB—01—03备用金汇总表 4 CWBD—02出 差 审 批 单 5 CWBD—03招 待 费 用 审 批 单 6 CWBB—02差旅费报销标准 7 CWBB—03移动电话费报销标准 8 CWBD—04费 用 报 销 单 9 CWBD—05差 旅 费 报 销 单 10 CWBD—05—01差 旅 费 计 算 清 单 11 CWBD—06支 出 审 批 单 12 二、资金管理类表单 13 CWBD—07收 款 收 据 13 CWBB—04银行印鉴用印审批表 14 CWBB—05银行帐户异动申请表 15 CWBB—06银行票据登记表 16 CWBD—08票 据 交 接 清 单 17 CWBB—07现 金 盘 点 表 18 CWBB—08银行存款余额调节表 19 CWBB—09银行存款余额明细表 20 CWBD—09用 款 申 请 书 21 三、资金计划与运用类表单 22 CWBB—10月度销售收款计划表 22 CWBB—11月度采购排款计划表 23 CWBB—12月度收支计划表 24 CWBB—13月度收支计划比较表 25 CWBB—14相关企业往来月报表 26 CWBB—15货币资金库存余额日报表 28 CWBB—16现金日报表 29 CWBB—17银行存款日报表 30 CWBB—18现金流量日报表 31 CWBB—19信贷台账 32  一、备用金及费用报销业务类表单 CWBD—01 借 款 单 年 月 日 借款部门 　 借款人 　 款项类别 现金 □ 支票 □号码： 预计还 款日期 　 　 　 借款用途 　 借款金额 大写 拾 万 仟 佰 拾 圆 角 分 十 万 千 百 十 元 角 分 批准人 　 财务核准 　 部门 审核 　 借款人 签章 　 一式两联，第一联财务记账，第二联（复写联）借款人留存备查。 CWBB—01—01 备用金额度核定表 部门 人员 备用金额度 备注 批准： 审核： 申请人： 说明：此表由各公司内部核定，提交财务中心审核，财务中心总经理批准后执行。经各级审批后的差旅费报销标准由各公司报送财务中心、审计中心备案。因实际情况发生变动需调整的，应履行相同的程序，并报备。 CWBB—01—02 备用金明细表 年 月 日期 摘 要 领用金额 报销金额 结存金额 合计 财务核对： 部门主管： 填表人： 一式两份，核对后一份送财务，一份经办人留存。 说明：各企业频繁发生备用金支取的个人或部门（如零星材料采购员等）应登记备用金明细表（格式如CWBB-01），每月25日与财务核对一次。 CWBB—01—03 备用金汇总表 年 月 编制单位： 部门 人员 备用金额度 账面欠款金额 备注 说明：各公司财务部每月编制借款情况统计表备查并送财务中心。 CWBD—02 出 差 审 批 单 姓 名 　 部 门 　 职 位 　 出差地点 　 事 由 　 出差时间 自 年 月 日至 年 月 日共计 天 行程计划 1、 2、 3、 差旅费预算 　 预 支 　 备 注 　 批准： 审核： 申请人： 一式两联，一联作为报销差旅费的附件，一联送人力资源部门 CWBD—03 招 待 费 用 审 批 单 年 月 日 部门 经办人 事由 招待人数 预算额度 批准： 审核： 申请人： 一式一联，作为招待费用报销审核的依据，由财务统一另行保管，不与会计凭证装订。 CWBB—02 差旅费报销标准 项目 地区 费用标准 部门经理以下 部门经理 副总经理以上 住宿费（元/天） A类 B类 住勤补贴（元/天） A类 B类 市内交通费 （元/天） A类 B类 长