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资金管理流程清单ltd.doc
序号 流程编号 流程名称 1 C-21-001-001 部门工作计划及资金计划的管理 2 C-21-002-001 预付款管理 3 C-21-002-002 付款管理 4 C-21-002-003 预支款管理 5 C-21-002-004 进口开立/修改信用证 6 C-21-002-005 进口付汇管理 7 C-21-002-006 费用报销 8 C-21-003-001 收款管理 9 C-21-003-002 出口审证 10 C-21-003-003 出口收汇管理 11 C-21-004-001 贷款的申请和贷款合同的签订 12 C-21-004-002 银行承兑汇票管理 13 C-21-005-001 资金拆借及拆借合同的签订 14 C-21-006-001 担保的申请及担保合同的签订 15 C-21-006-002 担保的跟踪和终止
东方通信股份有限公司
第二十四章 内部审计管理
第 六 节 内审档案管理
索引号 内部审计计划006
版本号 2000－1
24－6－2
东方通信股份有限公司
第二十一章 资金管理
索引号 资金管理
版本号 2000－1 主题 生效日期 修改号 作者： 2000－3－1 流程清单 作废索引号 核准者： 索引号 日期
24－6－1
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