台基股份：金元证券股份有限公司关于公司2010年度募集资金存放与实际使用情况专项核查意见 2011-03-22.pdfVIP

金元证券股份有限公司 关于湖北台基半导体股份有限公司2010年度募集资金 存放与实际使用情况专项核查意见 金元证券股份有限公司（以下简称“金元证券”）作为湖北台基半导体股份 有限公司（以下简称“台基股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及募集 资金使用等有关规定，对台基股份2010年度募集资金存放与实际使用情况进行了 核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证监会证监许可[2009] 1462号文件批准，湖北台基半导体股份有限 公司于2010年1月向社会公众公开发行普通股（A股）股票1,500万股，每股面值1 元，每股发行价人民币41.30元，募集资金总额为人民币619,500,000.00元，扣 除从募集资金中已直接扣减的证券承销费24,780,000.00元后，汇入台基股份银 行账户的资金净额为人民币594,720,000.00元。经扣除台基股份自行支付的中介 机构费和其他发行费用人民币11,753,088.17元，募集资金净额为人民币 582,966,911.83元。以上募集资金的到位情况已由福建华兴会计师事务所有限公 司审验并出具闽华兴所（2010）验字H-001 号《验资报告》。 根据财政部财会【2010】25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市 公司做好2010年年报工作的通知》的规定，公司上市时用募集资金支付的路演费 等费用5,086,110.72元需归还募集资金专户，此款已于2011年2月28日由公司流 动资金账户归还募集资金专户。根据福建华兴会计师事务所有限公司出具的《募 集资金年度使用情况专项鉴证报告》（闽华兴所(2011)专审字H-003号）及其附 件，调整后公司实际募集资金净额为人民币588,053,022.55元。 （二）报告期末募集资金存放情况 调整后公司实际募集资金净额为人民币588,053,022.55元。截止2010年12 月31日，公司已经实际使用募集资金47,890,796.38元(含30,874.68元的银行手 续费支出)，公司募集资金产生的利息收入（含保证金账户产生的利息） 2,246,645.57元；扣除调整前已用募集资金支付的路演费等费用5,086,110.72 元；另存入募投项目进口设备的信用证保证金账户余额为5,575,288.72元；截至 2010年12月31日公司募集资金专户余额为531,747,472.30元，存放情况如下： 募集资金 银行账号 存入日 到期日 截止日余额（元） 备注 存管银行 中国建设银 420016460080530006001 2009/1/12 - 11,747,472.30 活期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2011/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2011/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2011/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2011/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2012/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2012/1/26 50,000,000.00 定期 行襄城支行 中国建设银 420016460080490006001 2010/1/26 2012/1/26