ERP-手册-FI-110-有前端供应商发票处理-v1.doc

ERP-手册-FI-110-有前端供应商发票处理-v1 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 ERP(SAP)操作手册 文档描述：有前端供应商发票处理 文档名称：ERP_手册_FI_110 ERP_手册_FI_110 1/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 修改历史: 审批控制: ERP_手册_FI_110 2/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 目录 简要说明 ....................................... 4 1. 记帐预制的供应商发票 ......................... 4 1.1处理路径 ............................................................................................................................... 4 1.2 初始屏幕 .............................................................................................................................. 4 1.3 显示预制发票 ...................................................................................................................... 6 1.4发票过帐 ............................................................................................................................... 8 附件 ......................................... 10 供应商类型与编码 .................................................................................................................... 10 名词解释 ...................................... 11 ERP_手册_FI_110 3/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 简要说明 有前端和无前端应付会计操作的主要区别就在供应商发票处理上,有前端业务是采购员预制发票,应付会计记帐。 外协采购人员收到供应商提供的发票后对发票进行审核，审核发票是否与实际相符，审核后录入发票产生预制凭证，然后，外协采购人员将发票送交应付会计，应付会计在审核后将发票抵扣联送到财务部，由财务部办税员送交税务局进行认证，认证通过，应付会计在收到认证通知单后开始记账。 1. 记帐预制的供应商发票 1.1处理路径 1.2 初始屏幕 4/11 ERP_手册_FI_110 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 例：要查看2004年的所有预制发票，则按照上面的屏幕输入后，将?后台?前面的勾去掉。按如下屏幕所示操作： ERP_手册_FI_110 5/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 后台、保持、预制、预制为完成等的含义 后台：发票可以进行在后台批量处理，选中该项说明先要输出的是后台处理过的凭证，目前没有用到此功能。 保存/预制：选择状态为保存或预制的发票。 预制发票时有三种处理方式：一、保存预制发票；二、保存为已完成；三、暂存 1.3 显示预制发票 点击上个屏幕中的，进入到预制凭证显示界面 ERP_手册_FI_110 6/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 双击一凭证编号，进入到发票更改屏幕： ERP_手册_FI_110 7/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施项目 1.4发票过帐 查看发票的相关 8/11 大连重工〃起重集团有限公司ERP实施