待收待付款明细(2013年11月止)1.xlsVIP

10月 11 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 之前 资金情况： 三水分公司： 顺德分公司： 禅城： 28000+52000 待付款明细 小区 项目 属期 每月费用 应支付的月份数 金额 备注 御景 化粪池清理-佛山通达清洁 一次性 已支付(现金) 绿化养护费-佛山石湾园林建筑 2012年12月至2013年2月 除四害-佛山洁南 2012年9-12月 灭白蚁-佛山洁南 电梯保养-佛山东劲 已支付(转账支票) 智能化-佛山南建 2012年11月至2013年2月 合计 河畔 电梯保养费 2013年1-2月 监控保养费 2012年12月-2013年2月 绿化养护费 消防保养费 2012年10月-2013年2月 美陶 四灭费 2012年5-12月 2012年6-11月 绿化未签合同 退装修按金 3.20已退40000、4.2已退30000 退还富御代租车位款 力迅 2012年9月20日至2013年3月20日 电梯保养费一期 2012年9-11月 电梯保养费二期 2012年7-2013年3月 2012年5-10月 退回代收工程维修款 待收款明细 客户 待收款项目 振鹏 管理费及水电费 镇街 2012年3月-2013年1月 空置房管理费 2012年3月-2012年11月8日 空置房公用水电费 房管 2012年11月-2013年2月 力迅幼儿园 管理费 2012年11月至12月 公摊电费 力迅负一层商场 2013年2-3月 2012年12月至2013年1月 自备电房电费 3.22已收 水费 待付款明细(2013年3月止) 2013年1-3月 2012年11-2013年3月 现金已付1-2月 2012年12月-2013年3月 2012年5月-2013年3月 2012年6月-2013年3月 付3个月（2012年9月20日至2012年12月20日）27/4 转账3240 发票为复印件，要再找发票冲预收账款 2012年9月-2013年3月 4.26付现金2012.7-12 2012年10月-2013年3月 付3个月（2012年10-12月）27/4 转账8400 付2个月（2012年10-11月）27/4 转账9000 待收款明细(2013年3月止) 2012年3月-2013年4月 2012年3月-2013年1月8日 已收 2013年1月-2月 待付款明细(2013年4月止) 2013年3-4月 2013年1-4月 2012年11-4月 2012年12月-2013年4月 2012年5月-2013年4月 2012年6月-2013年4月 2012年12月20日至2013年4月20日 2012年9月-2013年4月 灭白蚁 2013年1-6月 待收款明细(2013年4月止) 待付款明细(2013年5月止) 通知支付情况 实际支付情况 2013年3-5月 2013年1-5月 2012年11-5月 2012年12月-2013年5月 2012年5月-2013年5月 2012年6月-2013年5月 2012年12月20日至2013年5月20日 17/5通知付2012年12月20日-2013年3月20日（3个月）3240 5.23已付现金 4月20日起升价，1400元/月 2012年9月-2013年5月 17/5通知付2012年9-11月（3个月）15840 17/5通知付2012年12月-2013年2月（3个月）13500 17/5通知付2013年1-6月（6个月）2400 待收款明细(2013年5月止) 收款情况 6.13已收款 2013年4-5月 5.4已收4月/4004.80 5.27已收2-3月/42349.74 待付款明细(2013年6月止) 待支付的月份数 支付情况 2013年3-6月 2012年11-2013年6月 7.3已转账支付2013年3-4月/5600元 2012年12月-2013年6月 6.17已现金支付2013年1-3月/2730元 2012年5月-2013年6月 6.18已现金支付2012年5月-2013年4月/10800元 2012年6月-2013年6月 6.18已现金支付2012年6月-2013年2月/31500元 退还富御代租地下车位款 2013年3月20日至2013年6月20日 1080/1400 待收款明细(2013年6月止) 6.13银行已收2012年3月-2013年4月/88160.66元 6.13银行已收2012年3月-2013年1月8日/7370.84元 2013年5-7月 2013年1月8日-5月10日 富御 2012年12-2013年7月 2012年11月8日-2013年5月10日 2013年5-6月 7.4现金已收5