财务收支报表(模板).xls

08年5月 五 月财务收支报表 （2008 年 5 月 1日至5月 31日） 工程项目： 共两页 第一页 明 细 科 目 上 月 累 计 本 月 合 计 总 累 计 备 注 资 金 来 源 预收工程款 资金 注：本月的预收工程款是本月累计收项目部预付款现金3427236.42元 材料 其他 小 计 实收资本 上级拔入资金 营业外收、支 合 计 工 程 费 用 材 料 费 钢 材 木 材 油 料 水 泥 沙 碎 石 商品砼 火工 品 防水材料 外加剂 其 他 小 计 机 械 费 设备 折旧费 注:本月机械费主要是 1：拼接台车款31000元； 2：维修设备材料款94838元 修、配、小型机械 外租机械 运 输 费 人 工 费 用 工资及补贴 承包费用 小计 其他直接费 直接费为支付巫山电力公司电费73793.17元 大 临 征地、青苗补偿 五 月财务收支报表 （2008 年 5月 1日至5月 31日） 共两页 第二页 管 理 费 用 办公用品 电话通讯费 差 旅 费 业务招待费 注:本月差旅费主要是 1：黄总深圳巫山差旅费2174元；2：两部小车费用15667.65元；3招待费为招待监理等4、易耗品为购进空调款 福 利 费 劳保用品 低值易耗品 上级管理费 检验试验费 其 他 财务费用 成 本 统 计 公式：工程施工成本＝工程费用 固定资产 +管理费用+财务费用 库存材料 内部往来 本月库存余额＝资金来源－成本- 其他应收款 固定资产－库存－内部往来－其 应 付 帐 款 他应收款+应付帐款 总 累 计 收 入 支 出 实际结存 上月资金库存 余 额 本月资金库存 余 额25 3427236.4267 .00 .00 .00 .0025 3427236.4267 500000.00 500000.00 5024800.00 119500.00 5144300.00 .00 .0025 3546736.4267 3860550.41 ￥636,954.55 4497504.96 68337.18 23914.50 92251.68 610005.94 144239.83 754245.77 963734.00 ￥501,506.75 1465240.75 414918.00 192500.00 607418.00 272308.05 28050.00 300358.05 .00 .00 141927.86 18026.65 159954.51 62570.00 28980.00 91550.00 80750.00 6450.00 87200.00 734386.07 341095.30 1075481.37 7209487.51 1921717.58 9131205.09 1282392.00 176106.00 1458498.00 427229.00 125838.00 553067.00 .00 2400.00 2400.00 372775.00 8159.00 380934.00 2082396.00 312503.00 2394899.00 788367.30 10000.00 798367.30 167292.00 384507.00 551799.00 955659.30 394507.00 1350166.30 378967.77 73793.17 452760.94 1293739.70 200000.00 1493739.70 205555.00 205555.0028 2902520.7503 12468.50 5065.30 17533.80 33744.90 3305.00 37049.90 149981.07 17841.65 167822.72 541443.10 51322.62 592765.72 100101.08 159.00 100260.08 60512.90 5414.80 65927.70 138496.80 21290.00 159786.80 .00 .00 38554.00 14046.20 52600.20 58645.00 3723.00 62368.00 1133947.35 122167.57 1256114.92 1208.72 45