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清算期财务报表模板.xls
Cash flow
P&L sheet
Balance sheet
项目
行次
期末余额
期初余额
流动资产
流动负债
货币资金
短期借款
△交易性金融资产
△交易性金融负债
#短期投资
#应付权证
应收票据
应付票据
应收账款
应付账款
预付款项
预收款项
应收股利
应付职工薪酬
应收利息
其中:应付工资
其他应收款
应付福利费
存货
其中:职工奖励及福利基金
其中:原材料
应交税费
库存商品(产成品)
其中:应交税金
一年内到期的非流动资产
应付利息
其他流动资产
应付股利
流动资产合计
其他应付款
非流动资产
一年内到期的非流动负债
△可供出售金融资产
其他流动负债
△持有至到期投资
流动负债合计
#长期债权投资
非流动负债
△长期应收款
长期借款
长期股权投资
应付债券
#股权分置流通权
长期应付款
△投资性房地产
专项应付款
固定资产原价
预计负债
减:累计折旧
△递延所得税负债
固定资产净值
#递延税款贷项
减:固定资产减值准备
其他非流动负债
固定资产净额
其中:特准贮备基金
在建工程
非流动负债合计
工程物资
负债合计
固定资产清理
所有者权益(或股东权益)
△生产性生物资产
实收资本(股本)
△油气资产
国家资本
无形资产
集体资本
其中:土地使用权
法人资本
△开发支出
其中:国有法人资本
△商誉
集体法人资本
*#合并差价
个人资本
长期待摊费用(递延资产)
外商资本
△递延所得税资产
减:已归还投资
#递延税款借项
实收资本(或股本)净额
其他非流动资产(其他长期资产)
资本公积
其中:特准储备物资
减:库存股
非流动资产合计
盈余公积
其中:法定公积金
任意公积金
储备基金
企业发展基金
利润归还投资
△一般风险准备
*#未确认投资损失(以“-”号填列)
未分配利润
其中:现金股利
*外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
*少数股东权益
所有者权益合计
#减:资产损失
所有者权益合计(剔除资产损失后的金额)
资产合计
负债和所有者权益合计
注:1.表中带“*”项目为合并会计报表专用;表中加△仿宋体项目为新会计准则企业专用;表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用,执行新会计准则企业不填。
本期金额
本年累计金额
一、营业总收入
其中:营业收入
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
其中:主营业务收入
加:营业外收入
其他业务收入
其中:非流动性资产处置利得
二、营业总成本
非货币性资产交换利得(非货币性交易收益)
其中:营业成本
政府补助收入(补贴收入)
其中:主营业务成本
债务重组利得
其他业务成本
减:营业外支出
营业税金及附加
其中:非流动性资产处置损失
销售费用
非货币性资产交换损失(非货币性交易损失)
管理费用
债务重组损失
其中:业务招待费
四、利润总额(亏损以“-”号填列)
研究与开发费
减:所得税费用
财务费用
加:*#未确认的投资损失
其中:利息支出
五、净利润(亏损以“-”号填列)
利息收入
减:*少数股东损益
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)
六、归属于母公司所有者的净利润
△资产减值损失
七、每股收益
其他
基本每股收益
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
稀释每股收益
投资收益(损失以“-”号填列)
一、经营活动产生现金流量:
取得子公司及其他经营单位支付的现金净额
销售商品、提供劳务收到现金
支付的其他与投资活动有关的现金
收到的税费返还
投资活动现金流出小计
收到的其他与经营活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
经营活动现金流入小计
三、筹资活动产生的现金流量:
购买商品、接受劳务支付的现金
吸收投资所收到的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
支付的各项税费
取得借款所收到的现金
支付的其他与经营活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
经营活动产生的现金流出小计
筹资活动现金流入小计
经营活动产生的现金流量净额
偿还债务所支付的现金
二、投资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金
收回投资所收到的现金
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
取得投资收益所收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回得现金净额
筹资活动现金流出小计
处置子公司及其他经营单位收回的现金净额
筹资活动产生的现金流量净额
收到其他与投资活动有关的现金
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响:
投资活动现金流入小计
五、现金及现金等价物净增加额:
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
加:期初现金及现金等价物余额
投资支付的现金
六、期末现金及现金等价物余额
其中:对联营企业和合资企业的投资收益
2009版现金流量表录入
2009版利润表录入
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