清算期财务报表模板.xls

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Cash flow P&L sheet Balance sheet 项目 行次 期末余额 期初余额 流动资产 流动负债 货币资金 短期借款 △交易性金融资产 △交易性金融负债 #短期投资 #应付权证 应收票据 应付票据 应收账款 应付账款 预付款项 预收款项 应收股利 应付职工薪酬 应收利息 其中:应付工资 其他应收款 应付福利费 存货 其中:职工奖励及福利基金 其中:原材料 应交税费 库存商品(产成品) 其中:应交税金 一年内到期的非流动资产 应付利息 其他流动资产 应付股利 流动资产合计 其他应付款 非流动资产 一年内到期的非流动负债 △可供出售金融资产 其他流动负债 △持有至到期投资 流动负债合计 #长期债权投资 非流动负债 △长期应收款 长期借款 长期股权投资 应付债券 #股权分置流通权 长期应付款 △投资性房地产 专项应付款 固定资产原价 预计负债 减:累计折旧 △递延所得税负债 固定资产净值 #递延税款贷项 减:固定资产减值准备 其他非流动负债 固定资产净额 其中:特准贮备基金 在建工程 非流动负债合计 工程物资 负债合计 固定资产清理 所有者权益(或股东权益) △生产性生物资产 实收资本(股本) △油气资产 国家资本 无形资产 集体资本 其中:土地使用权 法人资本 △开发支出 其中:国有法人资本 △商誉 集体法人资本 *#合并差价 个人资本 长期待摊费用(递延资产) 外商资本 △递延所得税资产 减:已归还投资 #递延税款借项 实收资本(或股本)净额 其他非流动资产(其他长期资产) 资本公积 其中:特准储备物资 减:库存股 非流动资产合计 盈余公积 其中:法定公积金 任意公积金 储备基金 企业发展基金 利润归还投资 △一般风险准备 *#未确认投资损失(以“-”号填列) 未分配利润 其中:现金股利 *外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 *少数股东权益 所有者权益合计 #减:资产损失 所有者权益合计(剔除资产损失后的金额) 资产合计 负债和所有者权益合计 注:1.表中带“*”项目为合并会计报表专用;表中加△仿宋体项目为新会计准则企业专用;表中加#楷体项目为执行企业会计制度等企业专用,执行新会计准则企业不填。 本期金额 本年累计金额 一、营业总收入 其中:营业收入 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 其中:主营业务收入 加:营业外收入 其他业务收入 其中:非流动性资产处置利得 二、营业总成本 非货币性资产交换利得(非货币性交易收益) 其中:营业成本 政府补助收入(补贴收入) 其中:主营业务成本 债务重组利得 其他业务成本 减:营业外支出 营业税金及附加 其中:非流动性资产处置损失 销售费用 非货币性资产交换损失(非货币性交易损失) 管理费用 债务重组损失 其中:业务招待费 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 研究与开发费 减:所得税费用 财务费用 加:*#未确认的投资损失 其中:利息支出 五、净利润(亏损以“-”号填列) 利息收入 减:*少数股东损益 汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 六、归属于母公司所有者的净利润 △资产减值损失 七、每股收益 其他 基本每股收益 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 稀释每股收益 投资收益(损失以“-”号填列) 一、经营活动产生现金流量: 取得子公司及其他经营单位支付的现金净额 销售商品、提供劳务收到现金 支付的其他与投资活动有关的现金 收到的税费返还 投资活动现金流出小计 收到的其他与经营活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 经营活动现金流入小计 三、筹资活动产生的现金流量: 购买商品、接受劳务支付的现金 吸收投资所收到的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 支付的各项税费 取得借款所收到的现金 支付的其他与经营活动有关的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 经营活动产生的现金流出小计 筹资活动现金流入小计 经营活动产生的现金流量净额 偿还债务所支付的现金 二、投资活动产生的现金流量: 分配股利、利润或偿还利息所支付的现金 收回投资所收到的现金 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 取得投资收益所收到的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回得现金净额 筹资活动现金流出小计 处置子公司及其他经营单位收回的现金净额 筹资活动产生的现金流量净额 收到其他与投资活动有关的现金 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响: 投资活动现金流入小计 五、现金及现金等价物净增加额: 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 加:期初现金及现金等价物余额 投资支付的现金 六、期末现金及现金等价物余额 其中:对联营企业和合资企业的投资收益 2009版现金流量表录入 2009版利润表录入 2

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