蓝山县农民专业合作社会计报表.xls

会计科目 收支明细表 科目余额表 资产负债表(月报表) 成员账户计算表 成员账户 成员权益变动表 盈余及盈余分配表 资产负债表(年报表) 财政补助资金总额 成员财政补助平均份额 成员捐赠财产平均份额 成员平均份额 成员应享有的财产份额总额 成员与本社交易总额 成员与本视差交易总额 成员总户数 出资总额 公积金总额 捐赠财产总额 平均亩产量合计 剩余盈余总额 销售均价合计 应付盈余返还总额 蓝山县农民专业合作社资产负债表 ( 年 月 日) 会农社01表 编制单位： 单位：元 资产 行次 年初数 年末数 负债及所有者权益 流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 应收款项 应付款项 存货 应付工资 流动资产合计 应付盈余返还 应付剩余盈余 流动负债合计 长期资产： 对外投资 农业资产： 长期负债： 牲畜(禽)资产 长期借款 林木资产 专项应付款 农业资产合计 长期负债合计 固定资产： 负债合计 固定资产原值 减：累计折旧 固定资产净值 所有者权益： 固定资产清理 股金 在建工程 专项基金 固定资产合计 资本公积 其他资产： 盈余公积 无形资产 未分配盈余 长期资产合计 所有者权益合计 资产总计 负债和所有者权益总计 补充资料： 项目 金额 无法收回、尚未批准核销的应收款项 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的存货 无法收回、尚未批准核销的对外投资 死亡毁损、尚未批准核销的农业资产 盘亏、毁损和报废、尚未批准核销的固定资产 毁损和报废、尚未批准核销的在建工程 注销和无效、尚未批准核销的无形资产 蓝山县农民专业合作社盈余及盈余分配表 ( 年) 会农社02表 编制单位： 单位：元 本年盈余 盈余分配 一、经营收入 四、本年盈余 加：投资收益 加：年初未分配盈余 减：经营支出 其他转入 管理费用 五、可分配盈余 二、经营收益 减：提取盈余公积 加：其他收入 盈余返还 减：其他支出 剩余盈余分配 三、本年盈余 六、年末未分配盈余 蓝山县农民专业合作社成员权益变动表 ( 年) 会农社03表 编制单位： 单位：元 股金 专项基金 资本公积 盈余公积 未分配盈余 合计 年初余额 本年增加数 其中： 资本公积转赠 国家财政直接补助 股金溢价 从盈余中提取 盈余公积转赠 接受捐赠转入 资产评估增值 成员增加出资 本年减少数 按交易量（额）分配的盈余： 年末余额 蓝山县农民专业合作社成员账户 合作社名称: 成员姓名：　　　　　　　 联系地址： 　第 　页 编号 年 摘 要 成员出资 公积金 份额 形成财 产的财 政补助 资金量 化份额 捐赠 财产 量化 份额 交易量 交易额 盈余 返还 金额 月 日 产 品 1 产 品 2 产 品 3 产 品 4 年终合计 公积金总额： 盈余返还总额： 蓝山县农民合作社成员账户计算表 (蓝山县农村经营管理局监制、设计：雷统中) 单位： 元 成员户数: 人(户) 制表人： 制表日期： 序 号 成员姓名 联系地址 种植 （入股） 面积 (亩) 挂果 面积 (亩) 平均 亩产量 (斤) 销售 均价 (元/斤) 总产值 (元) 成员与本社 交易额 (元) 成员交易额所占比例 =(7)% 出资 份额 成员出资 份额所占 比例 =(9)% 成员公积金 份额 形成财产的财政补助 资金量化 份额 捐赠财 产量化 份额 应付成员盈余返还 =成员交易额所占比例(8)*应付盈余返还总额 成员应享有的 财产份额 =(9)+(11)+(12)+(13) 成员应享有的财产份额所占比例 =(15)% 应付成员 剩余盈余 =剩余盈余总额*(16) 成员账户 盈余返还金额合计 =(14)+(17) 代 号 合 计 声明：本表由湖南省蓝山县农村经营管理局雷统中原创设