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银行存款日记账格式000(实物样式).xls
表2-账簿实物样式
银行存款日记账
账号:
户名:
凭 证
摘 要
对方科目
现金支票号码
转账支票号码
借 方
核对
贷 方
借或贷
余 额
月
日
种类
号数
亿
千
百
十
万
元
角
分
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2014年
银收
实收资本-罗兆明
¥
借
银付
银付
付马成租金
银收
实收资本-罗兆明
付御居工程款
拆迁工程款
办公费用
公司话费预留款
实收资本-梁植臣
购买家具
购买家具欠款
买瓷砖
消防工程
海鲜池工程款
过 次 页
接上页
¥
银收
商铺押金、租金
借
银付
付备用金给出纳
LED订金
付马成公司
梁植臣借款
买空调
御居工程款
出纳-备用金
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