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1 xx项目资金策划书.xls 8页

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8月份付款 7月份付款 6月份付款 5月份付款 4月份付款 3月份付款 2月份付款 1月份付款 12月份付款 11月份付款 资金收支策划汇总表 封面 长沙洽洽食品新厂项目 项 目 资 金 策 划 书 中铁建设集团限公司长沙分公司 长沙洽洽食品新厂项目部 长沙洽洽食品新厂项目资金收支策划书汇总表 项目名称:长沙洽洽食品新厂项目 单位:万元 序号 时间 2011年 2012年 现金流量 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 Ⅰ 形象进度 见各月付款方式描述表 Ⅱ 计划完成产值 Ⅲ 甲方付款 Ⅳ 其他现金收入 Ⅴ 各项支出合计: 一 材料 混凝土 钢筋 水泥 砾石,砂 加气混凝土块 砖 其它材料(零星材料) 装饰材料(瓷砖) 外墙面漆 水卫材料 电器材料 灯具 模板竹胶合板 木方 竹跳板 安全网 绿网 二 人工费 结构人工 装修劳务 水电劳务 其他 三 分包 土方工程 防水工程 人工挖孔桩 外墙保温 门窗工程 成品烟道 栏杆工程 市政道路及管道 四 机械租赁及周转材料租赁 塔吊 物料提升机 HBT砼输送泵 汽车泵 架管、扣件 五 临时设施费 活动板房 临建费用 六 试验费 材料试验费 七 现场经费 管理人员工资及社保 招待费 办公设备购置、办公费用 伙食费 差旅费,及车辆使用费 保安服务费,及厨师保洁费 通讯费 八 水电费用 施工用水 施工用电 九 政府规费,保险费等 十 税金 十一 其他支出 当月资金净流 累计资金净流 当月上缴资金流量 扣除上缴后累计流量 百元成本占用资金 项目经理: 成本经理: 项目财务: 分公司财务部长 总经济师: 总经理: 资金收支策划书---11月付款方式描述表 单位:万元 项目 供应商单位 付款方式描述(含:进度款与余额) 本月结算金额 累计结算金额 付款比例 本月合同付款 累计付款 备注 清理现场,土方开挖 甲方付款收入 在每个月15日前,按照上月完成合格工程量的80%支付进度款(承包人应于每月5日前提交经监理认可的工程进度量经发包人审核,发包人有权认定最终的单月进度额;承包人逾期提交的,发包人相应延期支付);工程竣工、并经政府相关部门发包人验收合格且该工程交付发包人使用后(结算前) 15日内,付至合同总价的85%;结算完成并经双方确认后15日内,付至结算总价的95%;剩余5%质保金自验收之日起一年后无质量问题,15日内无息付清。, 向公司借款 支出付款方式 下月月底支付上月结算额的70%,在办理最终结算后3个月内付到95%。剩余5%材料款为质保金,两年后付清。 物资公司供应。按月付款。 无预付款,每个月的25日办理完过程结算,第二个月的25号之前支付上个月已完工程量的70%,春节时考虑付到85%,甲乙双方办理完最终结算后,三个月内支付至已完工程量的95%。5%的余款作为质保金,一年后返还,税务风险由乙方自行承担。 无预付款,每个月的25日办理完过程结算,第二个月的25号之前支付上个月已完工程量的70%,春节时考虑付到85%,甲乙双方办理完最终结算后,三个月内支付至已完工程量的95%。5%的余款作为质保金,税务风险由乙方自行承担。 22000元/台进场安装费,4台合计88000元,塔吊人工工资3500*8人/月,每月租金为15000元。每月25日办理月结算单,前以后每月月初按上月办理结算单的70%支付,余款在设备拆除出场后结算完成三个月内全部付清。 每月租金为每台3250元共计9台,机操人员工资2000*18/月。每月25日办理月结算单,前以后每月月初按上月办理结算单的70%支付,余款在设备拆除出场后结算完成三个月内全部付清。 每月租金为15500元共计2台。每月25日办理月结算单,前以后每月月初按上月办理结算单的70%支付,余款在设备拆除出场后结算完成三个月内全部付清。 按实际发货数量及使用天数计算租金,每月的25日结算一次,下月的25日支付上月月租金的70%,,余款在办完赔偿结算后3个月付清。 长沙广立活动板房有限公司 下月月底支付上月结算额的70%, 检验试验费 按建筑面积2元/㎡计算,总计135662元。 项目部共19人,按平均7000元/人*月考虑, 6000元/月包干 办公设备购置费15.58万元期初一次性投入,竣工资料费4万元工程末期使用,平时每人每月按60元考虑为每月1140元 按每人每天15元考虑,另考虑6人的外部人员用餐,每月13950元 差旅费600元/人月,车辆使用费10500元/月 保卫11人,2500元/人月,厨师1人,保洁1人,清洁1500元/月、厨师按2000元/月 按人均200元/人月考虑 其它费用含会务费、印花税、贷款利息、招投标费、VI费用、个税咨询费 平均每月按3万元考虑 开工头三个月按每月3万元考虑,后期

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