企业投资分析模型.xlsVIP

财务计算表 销售表 投资表 投资概算表 数据设定 Note 单位 : 10000USD 单位 : 10000RMB 进口设备 其他费用 折合人民币 设备及安装 存货 小计 工程直接投资 (1) (2) (3) (4) (5) 合计 流动资金 人民币 不可预计费 Capital Raising Domestic Currency (RMB) 一 注册资本 Building Equipment Sub-total 现金 Cash Total 二 银行贷款 长期贷款 流动资金贷款 Grand-total Item 资金来源 Bank-loan Long-term Loan 资金来源总计 资金运用 Expenditure Civil Engineering in which: RMB Other expense Interest During Construction Period Working Capital 资金运用总计 固定资产 机器设备 摊销费用 Amortization Output 价格 万元 人员 Foreign Partner in which:direct labor cost 固定资产原值 固定资产折旧 Depreciation of Fixed Asset 计提折旧原值 建筑物 Total 计提折旧合计 Annual Depreciation 三 Net Value of Fixed Asset 流动资金估算表 流动资产 Amount of Current Asset 应收帐款 Account Receivable Inventory 在产品 Product In Process 产成品 Finished Product 流动负债 Amount of Current Liability 应付帐款 Account Payable Amount of Working Capital 四 当年新增流动资金 五 流动资金借款 Loan for Working Capital 流动资金周转次数 Working Capital Turnover 制造费用 可变成本合计 管理费用 销售费用 财务费用 其他 折旧 可变成本 直接人工 Direct Labor 固定成本 Fixed Cost Manufacturing Expense General Administrative Expense Financial Expense 折旧及摊销 Depreciation Amortization 固定成本合计 总成本费用合计 Total Cost 经营成本 Operation Cost Variable Cost 贡献毛益 Contribution Profit 税前利润 Profit Before-tax Loss Carry Forward 纳税所得额 Taxable Income 所得税率 所得税 Income Tax 税后利润 Profit After-tax 生产发展基金 Expansion Fund 储备基金 Reserved Fund 奖励福利基金 Bonus Welfare Fund 可分配利润 Accumulative Undistributed Profit The Forecast of Loan Repayment 还款资金来源 Source of Repayment 利润 Loan 贷款 The Principal of Long-term Loan 还款 Amount of Annual Repayment 年末结欠 利息 Interest 还款利息 Repayment Period of Loan 现金流入 Cash Inflow 销售收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 Cash Outflow Fixed Investment 净现金流量 Static Net Cash Flow 累计净现金流量 Accumulative Static Net Cash Flow 折现系数 Discount Rate 动态净现金流量 Dynamic Net Cash Flow 六 累计动态净现金流量 Accumulative Dynamic Net Cash Flow Internal Return Rate Net Present Value 年 ＊＊＊ 成本 产量 固定投 Analysis of Sensitivity of IRR (Total Investment) 序 Factor Price Cost 号 Variable Scope 长期借款本金偿还 Repayment of Long-term Loan 短期借款本金偿还 Repayment