【管理资料】北京李宁-岗位工作规范.doc

 北京李宁体育用品有限公司 岗位工作规范 李宁公司-新华信管理咨询制作 2001年11月16日 目 录 财务部岗位工作规范 5 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 5 岗位名称：财会部经理 7 岗位名称：SAP应用支持及利润中心 12 岗位名称：会计核算（包括固定资产会计、税务会计、报表编制、对外统计报表、档案管理以及会计核算组负责人） 14 岗位名称：销售及应收帐款会计 18 岗位名称：狐步存货会计（包括北体除器材外存货会计） 20 岗位名称：固定资产 22 岗位名称：内控与财务分析 23 服装生产部岗位工作规范 25 岗位名称：服装生产部经理 25 岗位名称：跟单员 29 岗位名称：成本核算员 32 岗位名称：工艺管理员 34 岗位名称：计划管理员 35 供应部岗位工作规范 39 岗位名称：供应部主管 39 岗位名称：生产内勤 43 岗位名称：材料供应跟单员 48 国际市场部岗位工作规范 55 岗位名称：国际市场部部门经理 55 岗位名称: 市场拓展 60 岗位名称：国际市场部出口流程控制 65 岗位名称：生产订单 69 鞋业技术部岗位工作规范 73 岗位名称：鞋业技术部经理 73 岗位名称：鞋业技术部成本核算员 80 岗位名称：模具技术员 85 岗位名称：产品技术员 91 岗位名称：鞋业技术部内勤 96 鞋业生产部岗位工作规范 100 岗位名称：鞋业生产部经理 100 岗位名称：生产跟单员 103 岗位名称：生产内勤 108 信息发展部岗位工作规范 112 岗位名称：信息发展部经理 112 岗位名称：ERP项目组组长 116 岗位名称：物料主数据维护 120 岗位名称：OA系统组组长 122 岗位名称：OA系统组 管理员 128 岗位名称：信息发展部——订单管理组组长 133 岗位名称：定单管理 137 岗位名称：零售组组长 139 岗位名称：MIS系统管理员 141 岗位名称：数据库设计与开发 143 岗位名称：网站管理员 144 岗位名称：零售系统分析和建设 145 质检部工作规范 147 岗位名称：外观检验岗 147 岗位名称：物理性能检验岗 150 财务部岗位工作规范 岗位名称：健服存货会计（包括北体器材存货会计、银行跑单、其他工作） 岗位所在流程： 任务项目 工作步骤 任务结果 任务完成标准 专用工具使用 注意事项 意外处理 一、材料采购的 发票校验 审核生产内鄞转来的原始资料； 将数据录入excel表格，利用相关函数进行 核对； 系统内发票校验。 生成材料采购凭证 系统内数据（帐面数）与发票数一致 SAP系统 电脑 物料，数量的正确性 二、服装（器材）采购的 发票校验 查收供应商发票； 发票与仓库收条、收货单的初次核对； 将收货单的数据录入excel表格，并运用相关函数进行核对； 系统内发票校验。 生成服装采购凭证 系统内数据（帐面数）与发票数一致 SAP系统 电脑 款号，数量的正确性； GR/IR差异 三、服装销售的账务处理 根据系统内收货情况定期查看库存状况； 根据收货，定期进行销售的帐务处理：创建销售定单—分配运行—创建军交货单—拣配输出—发货过帐； 给健服财务提供所出具发票的数量，并按其开票； 发票查收，及时交北体存货会计进行帐务处理： 完成健服对北体销售的帐务处理 及时出具发票 SAP系统 电脑 及时进行帐务处理，保证北体及时入帐与验票； 有时某个销售订单或某个销售订单的某项物料未能正常运行，需SAP小组解决。 四、材料销售的帐务处理 根据仓库转来的交货单与系统核对： 定期检查到期出具发票清单： 及时给健服财务提供当月所开具发票的材料销售明细； 健服财务将开具的材料发票寄至北京： 根据发票打印发票清单，与发票一并寄往供应商处。 健服财务根据资料开票完成销售 生成凭证并记入应收帐款。 SAP系统 电脑 核对发票与发票清单的一致性。 五、原始单据的整理与邮寄 月末凭证的打印与整理好后交档案会计装订（包括北体）； 当月进项税统计资料； 当月鞋材销售明细； 月末最后一天将上述资料整理邮寄健服财务，保证财务资料及时入档 健服财务资料及时入档 进项税统计资料与帐面数一致； 鞋材销售明细与客户数一致 SAP系统 电脑 EMS 及时邮寄，保证健服正常验票； 数据的正确性 六、银行跑单 定期与不定期银行跑单 车 七、月度报表、季度分析 配合管理会计填制相关报表及季度分析 八、对帐 季末打印对帐单，与供应商对帐，经常性供应商每月对帐； 收集对帐资料； 月末给生产内勤提供应付帐款明细表，以保证付款计划的正确性； 保证帐务一致 对帐资料完整 SAP系统 电脑 EMS 传真机