第九章 日常事务管理--2014年最新概述.doc

第九章 日常事务管理 一、 日常事务管理流程设计 （一） 流程设计目的 图9-1 日常事务管理流程设计目的说明 （二） 流程结构设计 图9-2 日常事务管理流程结构设计图 二、 出差管理流程与工作标准 （一） 出差管理流程图 （二） 出差管理工作标准 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 出差管理制度建设 1 （1）行政管理部须建设出差管理制度，规范员工出差管理各项工作 （2）制度内容包括出差申请、出差费用报销、出差报告等 制度编制规范 出差管理制度 办理出差手续 2 （1）出差员工填写出差申请单，提出出差申请，报部门负责人审查签字、行政管理部审核 （2）出差申请单需注明出差的时间、地点、事由和期限等内容 出差申请单 工作交接单 费用借支申请单 出差待遇与补助标准 出差管理制度 3 （1）当日出差（即当日即可往返的出差），由部门经理核准 （2）远途国内出差，4天内返回的由部门经理审核，4天以上返回的由主管副总核准 4 出差前，出差人员须做好工作交接 5 （1）行政管理部按审批通过后的出差申请单安排差旅、住宿等事宜 （2）提前与财务管理部办理费用借支手续 出差报告与报销 6 （1）出差途中生病、遇意外或因工作实际需要延长差旅时间时，出差员工应向公司请示 （2）不得因私延长出差时间，否则其差旅费不予报销 （3）保管好出差过程中的费用报销凭证，撰写出差日志和报告 出差日志 出差报告 报销凭证 报销单 出差待遇与补助标准 出差管理制度 7 （1）出差返回后3天内，出差员工持审批后的报销凭证到财务管理部进行费用预算 （2）无正当理由过期未结算者，公司不予结算报销 （3）未按规定手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销 8 出差后3日内向主管领导汇报工作，并撰写详细的书面报告 （三） 流程关键事项与考核说明 所属节点 关键事项 考核指标与目标值 1 出差管理制度建设 制度建设目标达成率，目标值为___% 制度重大错漏处数，目标值为0处 2 出差申请 出差申请及时性，按规定办理，不耽误出差业务 出差申请单填写规范性，按要求填写，内容真实、清晰 3 出差审核审批 出差审核审批手续齐备性，按手续规定办理，无错漏情况 出差审核审批权限执行度，严格按规定权限办理，无越权现象 5 费用借支 费用借支审核审批手续齐备性，按手续规定办理，无错漏情况 费用借支金额出错次数，目标值为0次 7 费用报销 费用报销手续齐备性，按手续规定办理，无错漏情况 费用报销金额核查出错次数，目标值为0次 8 出差报告 出差报告上交及时性，按企业规定的期限（回来后___天内）上交出差报告 出差报告的上级满意度评分，满意度评分达___分 三、 票务管理流程与工作标准 （一） 票务管理流程图 （二） 票务管理工作标准 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 票据购买 1 申请人需要提供出差人员姓名、身份证件号码、往返地区、往返时间以及乘何种交通工具等相关信息，并根本部门经理签字确认 票务管理办法 订票申请表 订票需求汇总表 2 行政管理部通过电话、邮件、网络等方式进行相关的订票操作，及时将订票情况与申请部门进行协商与确认 票据发放与登记 3 行政管理部购票后通知申请人领取，申请人领票后签字确认并登记 购票领取登记表 票据 票务费用结算表 4 （1）回收票据，统计当月票款并报财务管理部审核结算 （2）票务费用挂至申请部门 票务机构关系维护 5 与票务机构保持联系，维护双方的良好关系 票务管理办法 员工沟通礼仪与行为规范 （三） 流程关键事项与考核说明 所属节点 关键事项 考核指标与目标值 1 订票申请 订票申请及时性，不延误出差等业务的办理 订票申请准确性，订票内容信息完整、清晰、准确 2 订票操作 订票及时性，不延误出差等业务的办理 订票出错次数，目标值为0次 4 票务结算 票务结算及时率，目标值为100% 票务结算出错次数，目标值为0次 四、 节假日管理流程与工作标准 （一） 节假日管理流程图 （二） 节假日管理工作标准 阶段 节点 工作执行标准 执行工具 休假与值班工作安排 1 行政部长确定具体节假日休息时间，一般包括春节、劳动节、国庆节等法定节假日 假务管理制度 节假日值班方案 2 （1）行政人员制定节假日休息、工作安排，对节假日值班的工作内容、时间、地点等作出安排，并编制节假日值方案 （2）休息、工作安排与值班方案须经行政部长审核、执行长审批 实施节假日工作安排 3 发出休假通知，内容包括节假日休息的起止时间和注意事项 假务管理制度 节假日休假通知 节假日值班方案 值班记录 4 （1）行政人员公布节假日值班方案 （2）