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北京水务投资中心2016年度第一期中期票据募集说明书.pdf 131页

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北京水务投资中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 注册金额 : 人民币 30 亿元 本期发行金额 : 人民币 6 亿元 发行期限 : 5 年 担保方式 : 无担保 信用评级机构 : 中诚信国际信用评级有限责任公司 信用评级结果 : 主体:AA+;债项:AA+ 发行人:北京水务投资中心 主承销商及簿记管理人:北京银行股份有限公司 联席主承销商:华夏银行股份有限公司 二〇一六年三月 北京水务投资中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 重要提示 北京水务投资中心 (以下简称“北京水投”、“发行人”、“公司”、 “本公司” )本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会注册,注册 不代表交易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价,也不代 表对本期中期票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期 中期票据,应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信 息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析,并据以独 立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书,全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、 及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司本期中期票据, 均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督。 截至募集说明书签署日,除已披露信息外,无其他影响偿债能力 的重大事项。 1 北京水务投资中心 2016 年度第一期中期票据募集说明书 目 录 重要提示 1 目 录 2 第一章 释义 5 一、一般释义5 二、专有名称释义6 第二章 风险提示及说明 8 一、本期中期票据的投资风险8 二、发行人的相关风险8 第三章 发行条款 15 一、主要发行条款 15 二、发行安排 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、发行人承诺 18 三、偿债计划与偿债保障措施 19 第五章 发行人基本情况 21 一、发行人基本情况21 二、发行人历史沿革21 三、发行人控股股东和实际控制人 22 四、发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况22 五、发行人重要权益投资情况 23 六、发行人公司治理25 七、发行人人员基本情况32 八、发行人主营业务情况33 九、发行人主要在建工程和未来三年投资计划 43 十、发行人涉及地方政府债务情况 49 十一、发行人主营业务发展战略规划 50 十二、发行人所在行业状况52 十三、发行人在行业中的地位和竞争优势 56 第六章 发行人主要财务状况 58 一、发行人财务报告编制及审计情况 58 二、发行人近三年及一期主要财务数据 58 三、发行人主要财务指标66 四、发行人财务分析67 五、发行人有息债务情况95 2 北京水务投资中心

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