数据报送标准(监测中心).docVIP

反洗钱监测分析系统 本外币数据报送标准 中国反洗钱监测分析中心 北京泰通公司 目 录 1. 报送机构数据报送说明 1 1.1. 数据文件形成说明 1 1.2. 数据文件名称说明 1 1.3. 大额数据文件格式说明 2 1.4. 大额数据文件头格式说明 4 1.5. 大额数据文件体格式说明 5 1.6. 大额报送数据分类说明 7 1.6.1. 人民币大额转账业务报送数据格式 7 1.6.2. 人民币现金存入业务报送要素及数据格式 9 1.6.3. 人民币现金支取业务报送要素及数据格式 11 1.6.4. 其他人民币现金业务报送要素及数据格式 13 1.6.5. 涉及个人的人民币转账票据业务的报送要素及数据格式 15 1.6.6. 涉及个人人民币结算账户的转账业务报送要素及数据格式 18 1.6.7. 企业大额外汇资金交易的业务报送要素及数据格式 20 1.6.8. 居民、非居民个人大额外汇资金交易的业务报送要素及数据格式 22 1.6.9. 可疑外汇资金交易的业务报送要素及数据格式 23 1.7. 可疑数据文件格式说明 25 1.8. 无待报送业务数据时文件格式 25 2. 报送数据回执格式说明 26 2.1. 回执文件名称说明 26 2.2. 回执文件格式说明 26 3. 差错处理 29 3.1. 文件差错处理 29 3.1.1. 差错说明 29 3.1.2. 差错处理 2