西安市东大温泉度假村项目立项投资建设可行性研究论证报告.doc

目 录 1. 总 论 1 1.1 项目背景 1 1.2项目概况 2 1.3可行性研究报告主要内容 3 2. 项目建设背景和必要性 5 2.1项目建设背景 5 2.2项目建设的必要性 7 2.2项目建设的必要性 8 3. 项目建设条件分析 10 3.1区位条件 10 3.2资源条件 11 3.3基地条件 11 3.4社会条件 13 4. 项目市场分析与预测 15 4.1旅游产品定位 15 4.2客源市场定位 16 4.3客源市场预测 17 5. 项目建设方案与工程技术可行性分析 18 5.1项目总体构思和功能分区 18 5.2 分区规划及重点项目布设 19 5.3 基础设施建设 22 5.6 工程技术可行性分析 27 6. 环境影响与保护 28 6.1环境现状分析 28 6.2影响环境的因素分析及采取的措施 28 6.3环境保护 30 7. 资源节约 32 7.1国家节能的相关法律及设计规范 32 7.2项目的节能降耗措施 32 8. 防灾措施 34 8.1防震规划 34 8.2防火规划 34 9. 项目实施进度计划 35 9.1实施措施 35 9.2项目实施内容和建设阶段 35 9.3项目实施进度计划 36 10. 项目招标方案 37 10.1 基础设施建设项目招标范围及招标组织形式 37 10.2 投标、开标、评标和中标程序 37 10.3 评标委员会的人员组成和资质要求 38 11. 组织机构与人力资源配置 39 11.1组织机构设置及部门职责 39 11.2劳动定员 39 11.3人员培训 40 11.4项目管理体系职能 40 12. 建设项目投资估算 42 12.1投资估算的依据 42 12.2投资估算表编制说明 42 12.3投资估算 42 13. 融资方案 45 13.1资金筹措 45 13.2资金使用计划 45 14. 财务评价 46 14.1评价指标的选取 46 14.2基础数据的选取 46 14.3经营收入测算 47 14.4经营成本测算 47 14.5财务盈利能力分析 48 14.6财务生存能力分析 50 14.7利润总额 50 14.8不确定性分析 50 14.9财务分析评价结论 52 15. 社会评价 53 15.1社会影响分析 53 15.2社会互适性分析 53 15.3 项目对国民经济的贡献 54 16. 风险分析 55 16.1项目主要风险因素识别 55 16.2风险程度分析 55 16.3防范和降低风险措施 56 17. 结论与建议 58 17.1结论 58 17.2 建议 59 附表：1、主要经济数据与评价指标表 2、建设投资估算表 3、项目总投资使用计划与资金筹措表 4、总成本费用估算表 5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 6、利润与利润分配表 7、项目投资现金流量表 8、项目资本金现金流量表项目性质 园区建设旅游开发西安市长安区南郊终南山北麓东大镇主要依据的法规、及标准法规规范《中华人民共和国城市规划法》 《风景名胜区管理条例》 《中华人民共和国森林管理法》 《中华人民共和国文物保护法》 《中华人民共和国环境保护法》 《旅游规划通则》GB/T18971-2003 《旅游资源分类、调查与评价》GB/T18972-2003（2）（）标准 国家计委《投资项目可行性研究指南》 国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》（第三版） 1.2项目概况 1.2.1项目2.2 项目建设项目投入总资金和效益浮生偷得半日闲主要经济技术指标 财务净现值FNPV ⑦ 营业收入：3214万元 ⑧ 年平均利润总额：2163万元 1.3可行性研究报告主要内容 本项目可行性报告研究主要包括以下几个方面的内容： 3、项目建设方案及工程技术可行性分析 环境保护经济效益分析不确定性分析 及风险分析  Chapter 项目建设背景和必要性 2 2.1项目建设背景 2.1.1旅游业发展势头强劲 世界旅游组织预测21世纪旅游业将成为世界第一大产业，到2020年全球游客人数将达15亿，总收入达2万亿美元。据世界旅游组织的调查报告预测，无论是工业化国家还是发展中国家，旅游业作为经济支柱的地位不会改变，未来10年旅游业是世界经济领域发展最快的行业之一，生态旅游、探险旅游、文化旅游、远洋旅游和名目繁多的主题旅游项目将迅速崛起。 而我国的旅游业近年发展速度也很快，已经成为世界第四大入镜旅游接待国，亚洲第一大境旅游国，2006年实现了我国城乡居民人均出游一次的历史性跨越。当前是我国的旅游业的战略转型期，据联合国世界旅游组织预测，到2015年中国将成为世界上第一大入镜旅游接待国和第四大出境旅游客源国。届时入过夜旅游人数可达1亿人次左右，国内旅游人数可达28亿人次左右实现国内居民平均出游两次。旅游总收入可达2