现金管理模块操作流程.docVIP

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2016-04-21 发布于重庆
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现金管理模块操作流程

现金管理模块操作流程一、现金管理模块与其他模块的关系图：采购发票核销应收票据子其他应付单二、现金管理模块业务流程图：引入三、现金管理模块的操作流程：现金管理模块的功能描述：涉及现金的记账凭证通过引入功能可直接引入现金日记账；录入内部银行对账单可直接引入银行存款日记账；现金日记账、银行存款日记账可分别和总账进行对账；及时检查企业本期发生的各项业务与银行间是否存在未达账项；进行期末的结账处理；现金管理模块操作前应具备的条件：①所有发生在本期的记账凭证准确无误；②录入的银行对账单必须准确无误③本期发生的所有业务已处理完毕操作步骤：（处理此项业务可分为四步）第一步进入现金管理模块界面：选择[财务会计]模块，单击[现金管理]模块，点击[总账]，双击[引入日记账]如图（1—2）；第二步进入[现金管理模块]界面，点击[银行存款] 、[银行对账单]录入当期的内部银行发生金额，（如图3）；第三步：进入[银行存款对账]与银行存款日记账进行对账（如图4）；进入[现金管理]、[现金]、[现金对账]（如图5）；进入[银行存款]、[余额调节表]（如图6）进行自动对账或手工对账，编制当期余额调节表第四步：进入[现金管理]模块，单击[期末处理]，双击[期末结账]，选择相应的会计期间，采购系统应付系统应收系统现金管理系统总账系统现金管理系统与总账进行对账日记账期末处理