电算化总账实验报告.docVIP

齐鲁工业大学实验报告 成绩 课程名称 会计电算化 指导教师 实验日期 2014/5/5 院（系） 商学院 专业班级 会计3班 实验地点 商学院机房 学生姓名 学号 同组人 无 实验项目名称 总账管理 一、 实验目的和要求 掌握用友ERP-U8管理系统中有关系统管理和基础设置的相关内容，区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限,理解系统管理在整个系统中的作用及基础设置的重要性。掌握总账系统初始参数的设置，理解总账系统初始设置的意义，熟悉总账系统日常业务处理的各种操作，掌握凭证管理、出纳管理和总账管理的具体内容和操作方法。熟悉总账系统月末处理业务的各种操作，掌握银行对账、自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。 二、 实验方法与步骤 1.启动系统管理 开始—所有程序—用友ERP-U8—系统服务—系统管理 2.以系统管理员的身份登录系统管理 系统—注册，打开注册系统管理对话框，输入操作员admim,密码为空，单击确定， 进入系统管理 3.增加操作员 权限—用户，进入用户管理窗口，单击增加按钮，按表中资料输入操作员 4.建立账套 账套—建立，打开创建账套对话框，按表中资料输入信息，然后启用系统 5.财务分工 权限—权限，进入操作员权限窗口，选择800账套，2011年度，从左侧窗口操作 员列表中依次选择各操作员，增加各自的权限，单击退出按钮，返回系统管理 6.基础设置 开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开注册企业门户对话框，输入信息，单 击确定按钮，进入用友ERP-U8企业门户，在设置选项卡中，单击基础档案菜单项， 双击要设置的档案菜单，按所给资料依次输入数据 7.登录总账 开始—程序—用友ERP-U8—企业门户，打开登录对话框，输入信息，单击确定 8.设置总账控制参数 设置—选项，打开选项对话框，单击编辑按钮，分别按照实验资料进行设置 9.设置基础数据 （1）设置外币及汇率 设置—基础档案—财务—外币设置，打开外币设置对话框，单击增加按钮，输入 信息，单击退出按钮 （2）建立会计科目—增加明细会计科目 设置—基础档案—财务—会计科目，进入会计科目窗口，单击增加按钮，输入资 料中的明细科目，继续单击增加按钮，输入资料中其他明细科目的内容 （3）建立会计科目—指定会计科目 在会计科目窗口中，执行编辑—指定科目命令，进入指定科目窗口，分别选择现 金总账科目，银行总账科目，现金流量科目单选按钮，将各自科目由待选科目选 入已选科目，单击确认按钮 （4）设置凭证类别 设置—基础档案—财务—凭证类别，选择收款凭证，付款凭证，转账凭证单选按 钮，单击确定按钮，单击修改按钮，单击凭证限制类型的下三角按钮，依次选择， 按资料输入限制科目 （5）设置结算方式 设置—基础档案—收付结算—结算方式，单击增加按钮，输入结算方式编码，名称，单击保存按钮，依次输入其他结算方式 （6）设置项目目录—定义项目大类 设置—基础档案—财务—项目目录，单击增加按钮，输入项目大类名称，单击下一步按钮，再单击下一步按钮，单击完成按钮 （7）设置项目目录—指定核算科目 在项目档案窗口中，单击核算科目选项卡，,选择项目大类，单击按钮，将直接材料直接人工，制造费用及其明细科目选为参加核算的科目，单击确定按钮 （8）设置项目目录—定义项目分类 在项目档案窗口中，单击项目分类定义选项卡，单击右侧增加按钮，输入分类编码，名称，单击确定按钮，同理定义2委托开发项目 （9）设置项目目录—定义项目目录 在项目档案窗口中，单击项目目录选项卡，,单击右下角维护按钮，单击增加按钮，输入项目编号，名称，分类码，同理增加102项目档案 10、数据权限控制设置及分配 设置—数据权限—数据权限控制设置，记录级—科目—确定—数据权限—数据权限设置，从业务对象下拉列表中选择科目，从用户及角色列表框中选择003，单击授权按钮，将应收款项，预付款项，应付账款，预收账款，其他应收款从禁用列表中选入到可用列表中，单击保存按钮