项目调研中的表格重点解析.ppt

项目调研中的表格设计与填报 市经信委投资技改处 2010.12.23 一、项目调研的意义 知己知彼，百战不殆 1.1 项目调研是一种工作手段 项目调研是项目管理工作的重要环节； 项目调研是进行项目跟踪服务的前提和基础； 项目调研为投资决策提供依据。 1.2 项目调研方法 电话调研：最方便的方式。 访问调研：到企业现场访问。 问卷调研：请企业填报表格或提供 文字资料。 1.3 项目调研的原则 准确性原则。 要求所收集到的项目信息真实，可靠。这个原则是项目调研工作的最基本的要求。为此，在调研过程中就必须对收集到的项目信息不断核实，力求把误差减少到最低限度。  全面性原则 。要求调研的项目信息要全面完整，这样为投资决策的科学性提供保障。当然，实际所收集到的信息不可能是面面俱到，根据工作需要选择调研的问题。  时效性原则 。项目信息只有及时、迅速地提供给它的使用者才能有效地发挥作用。特别是决策对信息的要求是“事前”的消息和情报，而不是“马后炮”。 二、表格是项目调研的重要工具 工欲善其事，必先利其器 2.1 表格的作用 文字材料和表格是机关工作的重要内容。 表格是记录项目信息的重要方式。在日常工作中，一般调研的项目初步信息是以表格的形式来汇总。 经济工作中，文字材料和表格是互为补充，不可缺少的。表格是对文字材料的重要说明和补充。文字分析材料是建立在对表格信息的汇总统计基础之上的。 2.2 OFFICE软件表格的制作方法 WORD 制表：优点，适合做文本文件的处理，文本编辑功能比较强大，可以制作任意非规则表格（行列不同）。缺点：计算功能没有excel表格强大。 EXCEL制表：拥有各种设计能力，例如合并拆分单元格、自动折行、缩小字体填充、格式刷等等 ，有自动计算功能 。缺点，只能制作规则表（行列必须相同）。 2.3 表格的设计风格 诉状式：栏目内容从上到下，如古代的诉状。一般是采集一个项目的信息。如简历表、工信部项目报表。 流水账式：从左到右，既可采集一个项目的信息，又使用于项目汇总统计。 三 项目调研表格设计的原则 内容完整。企业基本信息（企业名称、组织形式、所在地区、经营状况）和项目信息（项目名称、建设内容、投资构成、资金来源、起止年限、经济效益，选址用地、环境保护）。 直观简明。按照“流水账式”设计。 方便汇总统计。 四、表格填报的要求 4.1 各区是项目报表汇总审核的 责任主体 各区经信局、开发区经发局是辖区项目表格汇总上报的主体，应尽到审核责任。 对不符合要求的报表，区经信部门应采用电话或实地访问的方式进行补充调研，或要求企业重新填报。 不应要求企业报表单独直报市经信委。 4.2 按栏目设计要求填报信息 弄清是WORD 制表还是EXCEL制表。 所有的栏目应据实填写完整，避免缺项。 注意每个栏目的具体要求。如“数值”要分清是元、万元、还是亿元。行业要求。 时间格式：1900.01。 保持与调研表格的一致性，不要另起炉灶。 4.3 在规定时限内上报 一般项目调研会预留充足的时间，各区一定要统筹安排，确保在规定时限内上报。 通过QQ或email的方式上报会节省时间。 建议 各区在向企业调研的过程中，设计表格的内容尽可能涵盖市经信委表格的栏目内容。 多变少，容易；少变多，很难。 五、常见表格填报的问题 5.1 内容不完整 表格填报不完整，有的栏目空缺。 栏目内容填写不全，如项目建设内容与规模栏。 ----案例 1、某张报表上，只填写了项目名称、企业名称、投资总额等内容，其他的项目建设内容和规模、开工完工时间、预计效益、投资构成等内容基本空缺。 2、某张报表上，“项目建设内容和规模”栏只填写“用地xxx亩”，缺少“建筑面积、设备数量、新增产品产能”等信息。 5.2 填报不规范 企业名称缩写； 行业名称随心所欲； 数值单位不统一，出现元、亿元等单位； 栏目属性没调整好，无法汇总。如数值栏目的数字设置成文本格式。 ----案例 某企业申报新兴产业补助项目，项目名称是“xx千伏安变电站扩建. (×) 某项目名称：武汉xx公司xx分厂. (×) 某项目名称：80万吨乙烯工程。寥寥几个字，透露了行业、产品、目标产能等信息，而且信息接触者如果对武汉市工业有基本的常识，会判断出这是个新建项目。（√） xx工业园. (×) 5.3 数值逻辑关系紊乱 掌握基本的几个数值逻辑关系： 总投资=固定资产投资+铺底流动资金 总投资≥固定资产投资 固定资产投资≥到今年底已完成固定资产投资+下年度计划固定资产投资 固定资产投资来源=企业自有+银行贷款+其它，或=企业自筹+银行贷款 固定资产投资结构=土地购置+建安工程+设备购置+其它 ---案例