财务部述职报告资料祥解.ppt

资产负债情况 2、库存 上半年库存余额为238.04万元，大部分为赊购原料，其中赊购存货为175.97万元，付现存货为62.07万元。明细如下： 上半年日常工作情况 审计运作部分 财务核算部分 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 上半年日常工作情况 团队建设-人员情况 目前财务部共有员工11人，其中采购部2人、收货1人、库管1人、财务核算4人、审计1人、收银员2人。 上半年向海洋局餐厅培训输送成本核算员1名，预计下半年9月份将向林业局管理干部学院餐厅培训并输送一名核算员。 * * 二〇一三年七月 目 录 资产负债情况 日常工作情况 存在问题 团队建设 资产负债情况 1、资产 截止本月末酒店资产账面价值共计1216.97万元，具体情况如下： 项目 余额（万元） 备注 1.货币资金 26.67 2.其他应收款 378.38 信用卡存款及装修押金等 3.应收账款 123.45 担保帐 4.存货 238.04 原材料、库存商品、物料用品等 5.待摊费用 11.89 取暖费、2013年度报纸费等 6.固定资产净值 79.62 7.无形资产 4.19 前台管理软件、呼叫中心系统 8.长期待摊费用净值 354.73 开办费、装修费、运作品