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每日基金信息 一、基金市场信息 2 ? 政策、公司公告等方面的消息 2 1、上限为100亿 光大保德信优势配置8月21日起发行 2 2、中邮核心成长基金成立 有效净认购份额148.23亿 2 3、华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告 2 4、华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 3 5、工银瑞信精选平衡基金年内第三次分红 3 6、银河银信添利债券型证券投资基金2007年第一次分红公告 3 ? 评论性消息 3 1、对提前销售说不 证监会规范新基金销售行为 3 二、周边市场信息 4 无 4 三、主要市场指数表现 4 四、开放式基金日净值变化 4 五、货币型基金收益 13 六、封闭式基金日价格变化 15 一、基金市场信息 政策、公司公告等方面的消息 1、上限为100亿 光大保德信优势配置8月21日起发行 光大保德信基金今日公告称，光大保德信优势配置基金将于2007年8月21日起，在招行、建行、邮储行、交行、光大银行、中信银行、兴业银行以及多家券商等代销机构发行。基金规模上限为100亿人民币，募集期截至9月20日。　　光大保德信优势配置基金拟任基金经理为高宏华女士。该基金表示将重点选取目标行业中总市值排名前三分之一的大盘绩优股。在行业配置方面，优势配置基金将主要投资于国家重点支柱型产业。国家重点支柱产业代表了未来中国经济的发展方向，为中国经济的增长提供强劲的动力。具体来说，该基金投资比例范围为：股票资产占基金资产不少于60%，最高可达基金资产的90%，现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证不超过基金资产净值的3%。2007年08月17日 2、中邮核心成长基金成立 有效净认购份额148.23亿 中邮基金管理公司公告，旗下中邮核心成长基金于8月13日起公开募集并于当日募集结束，有效认购金额为654.86亿元。由于认购上限为150亿元，有效认购申请的确认比例为22.9%。该基金最终有效净认购份额148.23亿份，基金合同自昨日起生效。自合同生效日起，基金管理人开始管理该基金。该基金的申购、赎回自合同生效日起三个月内开始办理。2007年08月17日 3、华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期末日申购确认比例公告 华安策略优选股票型证券投资基金于2007年8月15日起向全社会进行集中申购，截止到2007年8月15日，本基金集中申购工作已顺利结束。 经本基金管理人统计，本基金有效申购申请金额为人民币76,821,405,912.01元（不包括利息），已超过《华安策略优选股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》规定的100亿元（不包括利息）规模上限。根据《发售公告》，本基金管理人对于最后一个集中申购日，即2007年8月15日的有效申购申请采用“末日比例确认”的原则予以确认，确认比例为13.0172051%（保留到小数点后七位）。 ——证券时报2007年08月17日 4、华夏基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理石波先生因个人原因申请不再担任基金经理，经华夏基金管理有限公司审议通过，同意石波先生不再担任华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。 ——中证报2007年08月17日 5、工银瑞信精选平衡基金年内第三次分红 工银瑞信基金管理有限公司近日发布分红预告，旗下工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金将实施今年以来的第三次分红，拟向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利1.2元。权益登记日、除息日为2007年8月20日，红利发放日为2007年8月21日，具体分红金额以8月20日分红公告为准。截至2007年8月15日，该基金份额净值1.1434元，累计净值2.2870元。2007年08月17日 6、银河银信添利债券型证券投资基金2007年第一次分红公告 银河银信添利债券型证券投资基金为及时回报投资者，根据有关规定及约定，截至2007年6月30日，本基金可分配收益为38,241,753.74元。本公司决定以截至2007年6月30日的可分配收益为准，向基金份额持有人实施分红。现将分红方案公告如下： 　　一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.1元。 　　二、收益分配时间 1、权益登记日、除息日：2007年8月20日；2、红利再投资确认日：2007年8月21日；3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将2007年8月20日除息后的基金份额净值实施转换。2007年08月17日 评论性消息 1、对提前销售说不 证监会规范新基金销售行为 针对部分基金销售渠道为扩大业绩、采取预约的方式提前销售基金，证监会基金监管部日前下发通知，要求进一步规范新基金的销售行为。　 据悉，A股自5月30日开始大调整之后，新基金发行的节奏