工银瑞信睿智深证100指数分级.docVIP

工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金2013年第1季度报告 2013年3月31日基金管理人：基金托管人：送出日期： 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2013年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银深证100指数分级164811 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年10月25日58,940,337.90份0.35%，偏离度年化标准差不超过4%。100指数收益率×95%＋商业银行税后活期存款利率×5%风险收益特征100A份额具有低风险、低预期收益的特征；深证100B份额具有高风险、高预期收益的特征。100A 工银100B 工银100 下属三级基金交易代码 150112 150113 164811 下属三级基金报告期末基金