调研清单MM_V1.0.docVIP

文档属性 文件编号 创建人 创建日期 审批人 审批日期 修改记录 版本 修订日期 修订人 修订注示 调研问卷－MM模块 MM模块的一般资讯 2 采购部分 3 库存管理部分 7 其他 9  MM模块的一般资讯 仓储是统一管理还是分散管理？（比如有的仓库属于采购部、有的属于销售部）。 公司的物料分为几种物料类型？如：原材料，半成品，成品等。物料怎样编码？ 物料怎样进行物料分组的？（物料组） 物料的基本单位有哪些？ 在哪个等级评估物料（公司级、工厂级）？ 物料评估是用标准价，还是移动平均价？ 公司怎样进行批号管理的？批号采用外部批号，还是内部批号？  采购部分 采购部门的业务划分、主要的业务职责？画出采购部门的组织机构图。列出您需要的采购组（个人或小组）？ 采购计划的制订者是谁？采购计划制订的依据是什么？计划的提前期有多少（相对生产开始日期）？ 供应商分为几类？如：国内第三方，国外关联方等。各自怎样编码？ 供应商的主数据记录包括哪些？ 同一物料由不同的供应商提供时，优选的依据是什么？对于允许供货的供应商，当发生采购业务时，选择供应商的依据又是什么？ 手工采购申请是否要和系统产生的采购申请通过采购文档的类型区分开？ 是否在系统中使用询价单，若是用，创建询价单的标准是什么？简述目前的询价、报价管理方法。 一般情况下，采购部门把采购申请转换成发给供应商的采购订单需要花费多长时间？ 采购文档以何种方式传递给供应商？ 发票校验时的进项税有几种？ 采购过程中的审批环节有哪些？对于采购申请和采购订单是如何设定批准策略的如：超过多少金额由谁批准等……）？ 目前不同物资（原材料、备品备件、低值易耗品、生产用设备、办公设备等）的采购分别由哪些部门负责？将来对不同物资采购希望如何管理？在采购职能的分工上是如何考虑的？ 是否要对采购订单设置价格差异的容差限制：如现金折扣，价格差异 采购物料一定要求签订合同吗？采购合同的标的是以数量为主还是以价值为主？合同里是否包含价格折扣情节？如果有，一般有哪些？合同是年度签订、季度签订、还是随机签订？ 采购订单的价格源于何处（合同、商务谈判……）？运费是含在采购订单中还是单独考虑？如运费单独考虑，是由第三方承担运输吗？ 其它的采购模式？供应商寄售采购，转包合同（委外加工）的采购等。 在采购订单中您维护的价格类型有哪种形式？如：毛价、额外费、折扣、价格间隔等。在采购订单里是否输入交货成本？如果有，有哪些（转运费、海关费等）？它们是怎样确定的？ 物料的采购提前期（相对物料开始入库时间）由谁确定？一般物料的采购提前期有多少？ 同一物料的采购批量是否固定？经常使用批量进行采购的物料有哪些？ 采购计量单位与基本计量单位不一致的情况有哪些？ 一份采购订单分多次入库吗？可否超订单入库？能超出的最大容差为多少？可否未完成收货而关闭订单？ 若采用标准价格，采购单的价格和标准价格间的差异是否设置最大容差？ 发票校验和收货间的价格差异是否设定最大容差？ 对库存物料而言如果供应商的交货日期超过了交货日期容差，是否发送提醒信？如果发送，在协议交货日期以前几天发送？ 有无境外采购？如果有，主要是哪些？进口物料的采购有哪些特殊点？目前是如何掌握进口物料的运输到达信息的？ 国产与进口物料在使用中是否通用？可认为是同一种物料吗？同一种物料由不同供应商提供时，在储存、使用过程中是否加以区分？ 简述可以进行的退货情况，退货给供应商时相应配备哪些文档？ 简述可以进行的索赔情况。 说明辅助性材料、办公用品的采购过程以及保管使用情况。 是否存在原材料销售的情况？如存在，简述其过程。 原材料市场的环境，供需状况？在采购环节的优势与劣势（成本、可得性、及时性）？主要供应商的地理分布、规模和技术水平？ 采购货物的检验、入库流程（单据流转以及与质量、财务的接口）？ 安全库存方针和临时采购？ 应付帐款处理流程？ 付款条件有哪些？ 采购系统和其他系统（比如财务、库存）之间的协调有无问题？如果有，常见的问题是哪些？ 固定资产的采购流程？ 您对采购环节有何建议？ 库存管理部分 自动记帐帐户是由财务会计确定的吗？如果不是，在后勤系统谁负责？ 财务上的库存科目和物料类型间的对应关系？ 对库存物料维护预留吗（对销售、对生产、库存移动等）？ 仓库收料、发料计量单位与基本计量单位不一致的情况有哪些？ 是否从供应商处接收寄售库存（供应商把物料寄售在