金蝶K_3_V11.0实用教程-总账系统分析报告.ppt

金蝶K/3 V11.0实用教程-总账系统 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 (2)此窗口中的凭证项目只能查看不能修改，如果发现凭证有错，可以在【批注】录入框中注明凭证出错的地方，以便凭证制单人员进行修改。一旦输入了批注，就表示该凭证有错，此时不允许审核。修改平衡后，批注内容将自动情况，查看无误后，单击【审核】按钮，表示通过审核，并在【审核】出签上审核人员的用户名。 (3)审核后的记账凭证，再次单击【审核】按钮可以进行反审核，消除原审核签章，该凭证就变为了未经审核的状态。 注意 要修改已经审核的记账凭证，必须先消除审核状态才能进行修改。审核和制单不能为同一个操作员，否则系统拒绝审核。而反审核和审核必须为同一个操作员，否则不能进行反审核。 2．成批审核 按下Ctrl键同时选择多个凭证，然后选择【编辑】|【成批 审核】命令，即可弹出【成批审核凭证】对话框，如图所示。 根据需要选择不同的选项，然后单击【确定】按钮，系统 即可开始对选择的凭证进行审核或者反审核。 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 当用户在系统初始化时选择了【凭证过账前必须出纳复核】，则在凭证审核后，出纳要对凭证进行复核。 在【总账系统-[凭证查询]】窗口中，单击【复核】按钮，表示通过复核，并在【出纳】处签章显示用户名。 提示 出纳复核允许修改结算方式、结算号，其他的凭证字段则不允许修改。如果操作人员修改结算方式、结算号后，没有单击【复核】按钮就退出凭证复核界面，则所作的修改有效，系统将提示凭证的结算方式、结算号已经修改，询问是否复核。如果操作人员修改了结算方式、结算号后，单击【复核】按钮，则凭证上将显示出纳复核标记，原制单人员的名称不变。 注意 当凭证已经经过复核后，再次进入凭证复核界面，结算方式核结算号都不允许再修改，如果要修改，则需要取消复核标记。 4.3.4 出纳复核 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 如果用户在系统初始化时选择了【凭证过账前必须核准】项，则在经过出纳复核之后，还必须经过主管领导的核准。 将光标定位到需要核准的凭证上，选择【编辑】|【核准】命令，或者直接单击工具栏上的【核准】按钮，即可进入核准状态。 核准状态下的凭证项目不能修改，只能查看。当确认无误后，单击【核准】按钮，表示通过审核，并在【核准】处签章显示出用户名。 注意 凭证核准是在审核的基础上增加的会计主管核准的功能，对于已经结账期间的凭证，不允许进行核准。已经审核、核准的凭证，如果要反审核，则必须先反核准。 4.3.5 主管核准 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 完成会计凭证的审核之后就可以开始过账了。凭证过账指的是系统将已经录入的记账凭证根据会计科目登记到相关的明细账簿中的过程。经过记账的凭证以后将不允许再修改，一旦有错，只能采 用补充凭证或者红字冲销的方式来进 行更正。因此，在过账前必须对记账 凭证的内容进行仔细的审核。 凭证过账的步骤如下： (1)在K/3主控台中，选择【财务 会计】|【总账】|【凭证处理】命令 项，然后双击【凭证过账】项，即可 打开【凭证过账】对话框，如图所示。 4.3.6 过账 总账系统 在此对话框中，K/3系统提供了两种过账模式，即“逐张过账”和 “成批过账 ”。用户可以通过参数控制当凭证号不连续时和过账发生错误时是否停止过账还是继续过账。如果要想查看平衡是否存在断号，可以单击【断号检查】按钮，将会弹出【凭证断号检查】对话框，显示凭证是否断号，如图所示。 如果选择了【全部未过账凭证】项，系统将列出所有未过账的凭证进行过账操作，如果选择【指定日期之前的 凭证】，则将在右边出现一个日 期列表框，用户选择一个日期后， 系统将对该日期之前的所有未过 账凭证进行过账操作。 金蝶K/3V11.0实用教程 总账系统 (2) 完成设置之后，单击【开始过账】按钮，系统即可开始自动进行过账操作。 (3) 完成过账后，系统将显示出过账结果，如图所示。单击【保存】按钮可以保存本次过账信息，单击【关闭】按钮结束本次过账。 金蝶K/3V11.0实用教程 总账系统 金蝶K/3V11.0实用教程 已经过账的凭证，如果发现存在错误，用户则可以使用系统的冲销功能，生成红字凭证来冲销该凭证。 (1)在【总账系统-[凭 证查询]】窗口中，选中 需要进行冲销的凭证， 然后选择【编辑】|【冲 销】命令，即可打开 【总账系统-[记账凭证- 新增]】窗口。