2008年6月 仓储管理制度精要.docVIP

1 目的 规定基建材料、机零配件（含随机配件）、办公、劳保用品等物资进出库作业流程，确保仓库管理规范化。 2 适用范围 本规定适用于五金仓库的作业活动。 3 职权区分 3.1 五金仓库仓管员负责对常用基建材料、机零配件、办公、劳保用品的请购以及常备物资、非常备物资的“收、存、发”。 3.2 使用部门负责对非常备物资的请购。 3.3 采购管理中心负责对常备物资、非常备物资采购及退换。 4 相关文件 XZ-QS-21 物资采购及费用报销管理制度 XZ-QS-31 办公用品管理暂行规定 5 定义和缩略语 暂无 6 工作程序及管理内容 6.1 五金仓作业流程图 6.2 常备物资、非常备物资的申购 6.2.1 五金仓库仓管员根据公司制定的常备物资上、下限查询仓库各类物料的库存情况填写「商品采购审批单」，经本部门负责人审核，报送公司总经理/副总（公司专门指定的副总）审批后，方可送供应部进行采购。 6.2.2 非常备物资由使用部门根据实际需求，到仓库查询后方可填写「商品采购审批单」，送部门负责人审核，经公司总经理/副总（公司专门指定的副总）审批后，方可送供应部进行采购。 6.2.3 采购管理中心具体按《物资采购及费用报销管理制度》规定执行。 6.3 常备物资、非常备物资的入库 6.3.1 各类采购物资到厂后，仓管员根据[采购指令单]认真核对采购员/供应商提供的「送货清单」品种、数量、金额等是否相符（不相符或无「采购指令单」仓管员应报告采购中心协调处理）。 6.3.2 仓管员认真查看物料外观，对外观存在明显不符要求的应及时反馈报告给本部门负责人及采购管理中心。物料入库按重量计的应对重量进行抽查（入库重量以验收实际重量为准）。属部门请购的物料，应通知请购部门人员进行验收。 6.3.3各物料验收好后应及时归类上架，并做好标识,标识需注明物料名称、规格、产地等内容。 6.3.4仓管员根据实际验收品种、数量、金额录入电脑同时开具「材料入库单」一式三联，（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），「材料入库单」需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为物料入库的凭证，第二联交采购员送财务部、第三联由仓管员整理每10天送交相关部门。 6.3.5 各类随机配件的入库由仓管员登记手工台账，属直拔物料入库由使用部门通知仓管员到场验收，否则仓管员拒绝在直拔单上签字确认。 6.4 常备物资、非常备物资的出库 6.4.1 仓管员认真审核使用部门开具的[材料领料单]，只有在[材料领料单]经审批人、领料人签字、品名、规格相符，无涂改时仓管员方可发料出库。 6.4.2 办公、劳保用品的发放，按照公司制定的《办公用品暂行管理规定》执行。 6.4.3 维修配件的领用，领料人必须 “以旧换新”，仓管员方可发货。 6.4.4 劳保、工具类物料 (属个人使用物料) 的领用仓管员应做好「物资领用登记卡」登记, 并要求领料人签名确认。 6.4.5 因紧急维修或其它特殊原因，领料人需借用机零配件应在仓库「材料临时借用单」登记并签名，借用人必须在48小时内开具借出品种、数量的「材料领料单」归还仓库，超期未归还的物料由仓管员每3天统计汇总后报行政部处理。 6.4.6 物料发放出库后，仓管员在「材料领料单」上签字确认，同时将第二联财务联、第三联仓库联收回，第一联存根联由领料人带回。「材料领料单」的仓库联由仓库留底作为物料出库的凭证，财务联由仓管员整理每10天送交财务部。 6.4.7 仓管员每日必须将「材料领料单」发放的品种、数量录入电脑。属直拔物料的出库在入库的同时应作出库处理。 6.5 质量问题的处理 6.5.1 使用部门对所领用的物料在使用过程中若发现质量问题应及时反馈给仓库，仓管员接到反馈信息后，立即到使用现场进行落实，将存在质量问题的物料样品带回，同时认真查实该物料的入库日期、数量、供应商、采购员等，并填写「采购物资质量问题反馈单」一式二联报行政部签署意见后报送采购管理中心处理。 6.5.2 采购管理中心接到行政部送交的「采购物资质量问题反馈单」，立即安排人员调查核实后通知供应商退货/换货，因物料质量问题引起的相关问题及赔偿由采购管理中心负责协调处理，仓库仓管员负责通知使用单位退回存在问题的物料及负责物料退货/换货、退库的交接验收。 6.5.3 仓管员根据实际退货品种、数量、金额录入电脑同时开具“负数”「材料入库单」一式三联（第一联仓库联，第二联财务联，第三联核对联），“负数”「材料入库单」需采购员、财务人员、仓管员共同签字确认。第一联由仓库留底作为物料退出仓库的凭证，第二、三联由仓管员整理，每10天送交相关部门。使用部门退回物料需开具红字「材料领料单」，仓管员在电脑中作物料的“负数”出库处理。 6.6 常备物资、非常备物资的盘点及