筹码分布雷达操作法解说.doc

筹码雷达长线操作法 　　　　一、分析原理 　　筹码雷达的分析原理为股东分析，或称机构持股分析，是对庄家的持股变化数据进行统计分析。 　　股东分析有别于财务分析和技术分析，但却是最重要的基本面分析方法。投资者可以利用操作良好的投资基金、证券券商、或者其它知名投资机构的研究成果来指导自己的投资操作。顶尖投资机构，通常会在大量买进股票前，对上市公司作最彻底的基本面分析。 　　如果投资者希望买到价格有巨大上升空间的股票，就必须选择那些有一到两个操作表现良好的机构最近买入的股票。其中机构在过去一个季度内最新建仓的股票最重要，而对于已有头寸的大量补仓则次之。 　　经常关注顶尖投资机构最近买入的股票，然后用技术分析方法，进一步筛选出那些仍处于合理的底部或买入区的股票，这对于投资者挑选股票和理解恰当的买入时机极有价值。如果能够找出顶尖投资机构的投资理念和投资策略更是再好不过了。 　　投资者应当选择那些有顶尖投资机构介入的股票，并且最好这些投资机构最近的操作业绩超过市场的平均水平。 　　二、(中)长线操作 　　操作思路：跟庄[基金集团资金]重仓股。把市场上所有基金(包括开放式投资基金)的[基金十大持股]数据，分门别类地归结到每只股票上，然后对相关数据进行各种横向统计，这就是[基金持股统计]。把全部的证券投资基金综合起来看成是一个庄家，则该庄家是个绝对性强庄，我们称之为[基金集团资金]。在每轮行情中龙头股经常诞生在[基金集团资金]持股市值排行榜、或增量资金排行榜的前三十强股票中！ 　　筹码雷达：使用[基金持股统计]跟庄[基金集团资金]重仓股。 　　(1).首先确定哪些是[基金集团资金]的[持股市值]、或[增量资金]的前三十只股票； 　　(2).其次使用技术分析方法，一般可使用股票月K线，筛选出股价仍位在合理底部或买入区的股票； 　　(3).然后对上市公司基本面(如：垄断性、成长性)进行分析，筛选出重点关注的股票； 　　(4).最后使用技术分析方法，选择好买卖时机，及时跟庄获利； 　　(5).由于基金一般从事中长线投资运作，所以结合大势分析技术来跟庄，在大盘恐慌性底部时买进股票，在大盘疯狂性顶部时卖出股票，效果最理想；在大盘底部时，分批建仓有投资价值的股票，也是一个不错的选择； 　　(6).资金量较大的投资者一定要进行分散投资，如投资到3～5只股票，以尽量规避随时可能出现的个股风险，但是持股数量最多不要超过10只。 　　三、风险控制 　　股市投资存在两种风险。一是系统性风险，也称大势风险。大势向好大部分股票会涨，大势向坏大部分股票会跌。二是非系统性风险，也称个股风险。如果选错了股，可能仍然无法赚钱。 　　筹码雷达用于定点跟庄强庄股，主要用来控制非系统性风险。对于软件的专业版用户，不定期提供[大势分析报告]，帮助投资者控制系统性投资风险。 　　大势分析技术用于跟踪大众人气变化，用来在人气出现极端变化时进行逆向操作。当大众人气进入疯狂状态后，一旦回到正常范围，此时就是疯狂性顶部，这就是(中)长线操作最好的卖出点；当大众人气进入恐慌状态后，一旦回到正常范围，此时就是恐慌性底部，这就是(中)长线操作最好的买进点。大势分析技术主要用来控制系统性风险，以[大势分析报告]的形式提供给专业版用户。 　　事实上无论做短线，做长线，都要重视当时股市的大势情况。在大势向下的情况下，使用跟庄席位做短线的方法，其成功率往往非常低；只有在大盘走稳和上扬时，做短线的成功率才会比较理想。 　　1. 在2003年09月30日，提供给专业版用户的[大势分析报告]如下： 　　专业版用户，大家好！ 　　一般人总是以大盘指数(上证指数、或深成指数)的最高点/最低点作为大盘的顶/底，这样操作很难把握。 　　[筹码雷达]大势分析则从大众人气的角度来判断大势：在大众人气出现疯狂时则为大盘顶部；在大众人气出现恐慌时则为大盘底部。 　　前期已连续多次出现中短期恐慌性底部，现在再次具备了中长期恐慌性底部的条件。如果十月上旬开市后第一天大盘上涨，那么该日将是近期的第一个中长期恐慌性底部。 　　2. 在2003年10月08日，提供给专业版用户的[大势分析报告]如下： 　　专业版用户，大家好！ 　　大势分析结果为：2003年10月8日是近期第一次出现的中长期人气恐慌性底部。 　　希望大家能够注意并能抓住机会！ 　　说明：指南针的0AMV指标非常好，同样也能用于判断大众人气变化，是一个非常有价值的大势分析指标。 　　四、跟庄分析案例一 　　[持股市值]：即某截止日期[基金集团资金]对该股的持股市值。该值可以看出[基金集团资金]对股票的重视、或认可程度，对于中长线投资极有价值。 　　[增量资金]：即(当期持股数量－前期持股数量)×当期(季)该股收盘价。该值可以看出[基金集团资金]在两个季度间隔中的资金