财务模块各操作应用报表对应的原始数据来源和影响关系材料.pptVIP

总账模块 总账 明细账 余额表 序时账 多栏账 综合多栏账 日记账 日报表 现金流量明细表 现金流量统计表 费用明细表 总账 总账不但可以查询总账科目的期初余额、各月发生额合计和月末余额，而且还可以查询所有下级科目（2-6级）的年初余额、各月发生额合计和月末余额。 ★科目范围：可输入起止科目范围，为空时，系统认为是所有科目。 ★级次：1-1则只查一级科目；1-3，则只查1至3级科目。如果需要查询所有末级科目，可选择“末级科目” ★若想查询包含未记账凭证的总账，则选择“包含未记账凭证” 总账 输入查询条件后，点击“确定”，进入 总账查询窗口。 明细账 用于查询各账户的明细发生情况。 1、普通明细账：即按科目查询，按发生日期排序。 注：不能查询在会计科目中指定为现金、银行科目的明细账。这类科目的明细账需要到“现金管理”模块查询“现金日记账”、“银行日记账”。 明细账——普通明细账 明细账——按科目排序明细账 2、按科目排序明细账 即按非末级科目查询，按其有发生的末级科目排序。 需要同时选择“按科目范围查询”、“按科目排序”。 明细账——月份综合明细账 3、月份综合明细账： 可同时查看末级科目的明细账，以及其上级科目的总账。 明细账——月份综合明细账 注意： 1、若在“选项”中选择了“明细账查询权限控制到科目”，则需在“权限设置”中对此进行设置。 2、“月份综合明细帐”有单独的权限，需要在“系统管理”设置。 明细账——月份综合明细账 3、查询“月份综合明细账”必须先指定一级科目， 且起始科目与终止科目必须为指定科目或其下级科 目，且为同一级次。 如：查询119科目的月份综合明细账。则科目范围 可输入11901~11902，或者119~119。 但不能输入11901~1190101 余额表 即查询“发生额及余额”。 余 额：用于指定要查询的余额范围。 科目类型：资产、负债、权益、成本、损益。 外 币：若指定了外币名称，则只查询为核算该 外币的科目。 余额表 序时账 用于按时间顺序排列每笔业务的明细数据。 多栏账 用于查询多栏明细账。“查询”之前需要进行“定义”。 核算科目：具有下级科目的。 自动编制：根据所选核算科目的下级科目自动编制分 析栏目。 手动编制：自行增加栏目。 自动编制、手动编制均可对栏目进行增加、删除、调整顺序。 多栏账 分析方式： 1、按金额分析：只输出其分析方向上的发生数。 多栏账 2、按余额分析：对其分析方向上的发生额按正数 输出，其相反方向按负数输出。 多栏账 输出格式： 1、分析栏目前置：将分析栏目放在余额列之前。 多栏账 2、分析栏目后置：将分析栏目放在余额列之前。 （1）如果选择了“分析栏目后置”，所有栏目的分析方向必须相同，且若选“借方分析”，分析方向必须为“借”。 （2）如果选择了“分析栏目后置”，所有栏目的分析内容必须相同，且不能输出外币及数量。若按金额分析，则全部按金额分析。 综合多栏账 综合多栏账可以以科目为分析栏目查询 明细账，也可以以辅助项及自定义项为 分析栏目查询明细账，并可以完成多组 借贷栏目在同一账表中的查询。 其目的主要是为了完成商品销售、库存、 成本明细账的横向联合查询。 综合多栏账与普通多栏账的区别 综合多栏账与普通多栏账有以下几点不同： 1、综合多栏账可以有多组栏目，每组栏目都可按借、贷、 余顺序列示。而普通多栏账只能定义一组栏目。 2、综合多栏账的每一个栏目不仅可按科目进行分析，而且 更可明细到辅助项乃至自定义项进行分析。而普通多栏 账只能按科目进行分析。 3、综合多栏账在分析栏目的基础上增加了计算栏，加强了 对数据的分析功能，而普通多栏账只能显示已有的数据。 4、综合多栏账可将自定义项单独列示出来，而普通多栏账 每行的自定义项只能与摘要合并成一列显示。 总的说来，综合多栏账比普通多栏账更灵活、功能更强 大，也更复杂，定义工作的难度也较大。 日记账 用于查询除现金日记账、银行日记账以外的其它日 记账，现金日记账、银行日记账在现金管理中查询。 科目范围处选择日记账科目，即在会计科目中设有 “日记账”的科目；然后选择查询方式，系统提供按 月和按日查两种方式，用户可选择要查询的会计月 份或日期； 日记账 日报表 用于查询某日所有科目的发生额及余额情况。 不包括现金、银行存款科目 现金流量明细表 对现金流量项